临海市新睿电子科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

临海市新睿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2026 年 4 月 3 日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于2026年4月22日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出《关于同意临海市新睿电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]955 号）。公司股票于2026年 6月 5日在北交所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）实际发行人民币普通股 6,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币25.19元，募集资金总额为人民币161,216,000元。扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 21,521,600 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币139,694,400 元。募集资金已于 2026 年 5 月 27 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了中汇会验[2026]11275 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年 6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

（三）募集资金的专户存储情况

截至2026年 6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额具体如下：

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与公司全资子公司深圳市迪维迅机电技术有限公司（以下简称“迪维迅”）开设募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并已分别与存放募集资金的相关银行和国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，三方、四方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2026-066）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目的资金使用相关情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于2026年 6月15日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《临海市新睿电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2026-054）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及《募集资金管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

（一）《临海市新睿电子科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《临海市新睿电子科技股份有限公司第一届董事会第六次审计委员会审核意见》

2026 年 8 月 25 日

董事会

临海市新睿电子科技股份有限公司

附表 1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元