北京云星宇交通科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月26日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2874 号），经北京证券交易所 2024 年 1 月 9 日出具的《关于同意北京云星宇交通科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕24号）批准，公司股票于2024年 1月11日在北京证券交易所上市。

公司公开发行股票 72,466,667股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1元，每股发行价格为 4.63元，募集资金总额 335,520,668.21 元，扣除承销及保荐费（不含增值税）28,584,905.66 元后，募集资金到账金额 306,935,762.55元，已于 2024 年 1 月 5 日划至公司中国民生银行北京方庄支行账户。另有需减除的审计费、律师费、发行手续费合计 5,979,922.08 元，募集资金净额为300,955,840.47 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年1月5日出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 110C000016号）。

公司超额配售选择权行使后，新增发行股票 10,870,000 股，募集资金总额为50,328,100.00 元，募集资金已于2024 年2月19日划至公司中国民生银行北京方庄支行账户。扣除发行费用 1,025.47 元（不含增值税），募集资金净额为50,327,074.53 元,致同会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并于2024年2月19日出具了《验资报告》（致同验字（2024）

第 110C000068 号）。

（二）募集资金存储、结余及使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司共使用募集资金 337,791,044.50 元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额合计为 17,163,043.42元。具体情况如下：

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范募集资金使用风险，保护投资者利益，依据相关法律法规，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督做出了规定。公司各相关部室严格遵照《募集资金使用管理制度》执行。

公司对募集资金实行专户存储，并已分别与中国光大银行北京顺义后沙峪支行、中信银行北京小营北路支行、交通银行北京西区支行、中国民生银行北京方庄支行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2024 年3月 18日第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换以自筹资金支付募投项目金额 629.94 万元、使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用金额 446.38万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并 2024年3月18 日出具致同专字（2024）第 110A002902 号《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京云星宇交通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

2026 年4月 27日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2,000万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-036）。

报告期内，公司共计办理 1 期结构性存款，期限 31天，年化收益率 1.70%。截至2026年6月 30日，无未到期结构性存款。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第二十一会议决议公告》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元