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资讯 证券代码：920689
证券简称：克莱特
公告编号：2026-093
债券代码：810014
债券简称：莱特定转
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意威海克莱特菲尔风机股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕180 号）核准，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9 日向特定对象发行可转换公司债券200万张，面值 100元/张，募集资金总额为人民币 2亿元。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 2 月 13 日出具的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司可转换债券募集资金净额验资报告》（大华验字[2026]第0011000024号），截至 2026年2月13日，克莱特本次向特定对象发行可转换公司债券总数量为 2,000,000 张，募集资金总额为人民币 200,000,000.00 元，扣除未支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币 3,207,547.17 元后，募集资金余额为人民币196,792,452.83元，已全部转入公司募集资金专户。
（二）募集资金使用金额及期末余额
截至 2026 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金账户实际收到的资金总额 | 196,792,452.83 |
| 加:本期利息收入 | 131,873.50 |
| 减:手续费 | 2,626.74 |
| 二、本期可使用募集资金金额 | 196,921,699.59 |
| 三、本期实际使用募集资金金额 | 59,547,668.83 |
| 其中: | |
| 1、智能型高效风机建设项目 | 3,012,300.00 |
| 2、补充流动资金项目 | 56,535,368.83 |
| 四、现金管理 | 125,000,000.00 |
| 五、2026年6月30日募集资金专户余额 | 12,374,030.76 |
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司已开设募集资金专项账户存放向特定对象发行可转换公司债券的募集资金，并与中泰证券、募集资金存储银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放、管理与使用募集资金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 募集资金用途 |
| 中国银行股份有限公司威海高新支行 | 216955542352 | 261,213.90 | 补充流动资金 |
| 中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行 | 15560201040045862 | 5,862.69 | 智能型高效风机建设 |
| 招商银行股份有限公司威海高新支行 | 631900069810008 | 12,106,954.17 | 智能型高效风机建设 |
注：中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行账户余额5,862.69 元，不包含进行现金管理的 80,000,000 元； 招商银行股份有限公司威海高新支行账户余额12,106,954.17 元，不包含进行现金管理的 45,000,000元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本报告期募投项目使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司分别于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会第五次独立董事专门会议，第五届董事会审计委员会第八次会议，2026年3 月17日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目之补充流动资金项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目之补充流动资金项目款项并以募集资金等额置换事项。具体详见公司于 2026 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目之补充流动资金项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-019）。
公司分别于 2026 年 4 月 12 日召开第五届董事会审计委员会第九次会议、于 2026年4月14日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。具体详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-055）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金进行鉴证并出具了鉴证报告。（大华核字[2025]0011014766 号）。
上述使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金公告已于 2026 年 4 月 15日披露（公告编号2026-055），公司已于2026 年7月22日完成置换工作。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
公司使用闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第五次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第八次会议及 2026年第一次临时股东会审议通过，董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金。
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) |
| 招商银行股份有限公司威海高新支行 | 银行理财产品 | 2026年第3351期大额存单 | 1,000.00 | 2026年4月7日 | 2026年10月7日 | 固定收益 | 1.10 |
| 中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行 | 银行理财产品 | 2026年第3期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 8,000.00 | 2026年4月10日 | 2026年10月10日 | 固定收益 | 1.10 |
| 招商银行股份有限公司威海高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列区间累积32天结构性存款(WYT00069) | 3,500.00 | 2026年6月18日 | 2026年7月20日 | 浮动收益 | 1.10-1.45 |
| 招商银行股份有限公司威海高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列区间累积31天结构性存款(WYT00044) | 4,000.00 | 2026年5月15日 | 2026年6月15日 | 浮动收益 | 1.5 |
| 招商银行股份有限公司威海高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列区间累积31天结构性存款(WYT00030) | 4,000.00 | 2026年4月10日 | 2026年5月11日 | 浮动收益 | 1.5 |
12,500 元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 25 日
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
| 募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金) | 195,252,830.21 | 本报告期投入募集资金总额 | 59,547,668.83 | |||||
| 改变用途的募集资金金额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 59,547,668.83 | |||||
| 改变用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目,含部分变更 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 否 | 60,000,000.00 | 56,535,368.83 | 56,535,368.83 | 94.23% | 不适用 | 否 | 否 |
| 智能型高效风机建设 | 否 | 140,000,000.00 | 3,012,300.00 | 3,012,300.00 | 2.15% | 2029年3月10日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 200,000,000.00 | 59,547,668.83 | 59,547,668.83 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度,如存在,请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途) | 无 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途) | 无募集资金用途变更的情况 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 公司分别于2026年3月16日召开第五届董事会第五次独立董事专门会议,第五届董事会审计委员会第八次会议,2026年3月17日召开第五届董事会第九次会议,审议通过《关于使用自有资金支付募投项目之补充流动资金项目款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用自有资金支付募投项目之补充流动资金项目款项并以募集资金等额置换事项。具体详见公司于2026年3月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目之补充流动资金项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-019)。公司分别于2026年4月12日召开第五届董事会审计委员会第九次会议、于2026年4月14日召开第五届董事会第十次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。具体详见公司于2026年4月15日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-055)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金进行鉴证并出具了鉴证报告。(大华核字[2025]0011014766号)。 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 不适用 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 | 19,000万元 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 125,000,000 |
| 超募资金使用的情况说明 | 不适用 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用 |
| 投资境外募投项目的情况说明 | 不适用 |
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