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2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：天马微电子股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 航空工业集团所属企业 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 181.68 | 1,432.69 | 893.80 | 720.57 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 航空工业集团联营企业 | 最终控制方的联营企业 | 其他应收款 | 23.25 | 18.80 | 42.05 | - | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉天马微电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,662,003.53 | 109,652.47 | 111,409.97 | 1,660,246.03 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 厦门天马微电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,069.24 | 240.68 | 12,075.03 | 234.89 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 天马微电子(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 690.23 | 7.56 | 682.67 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 上海天马微电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 78.80 | 152.11 | 155.97 | 74.94 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 上海中航光电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46.14 | 24.02 | 49.22 | 20.94 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 江苏天华汽车电子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49.28 | 170.17 | 173.97 | 45.48 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 成都天马微电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.34 | 73.29 | 72.40 | 2.23 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 天马微电子(印度)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 17.61 | 0.28 | 17.33 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 湖北长江新型显示产业创新中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.54 | 0.61 | - | 1.15 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 芜湖天马汽车电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.65 | 21.30 | - | 26.95 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 天马(芜湖)微电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.27 | 292.65 | 160.70 | 142.22 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 天马微电子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 228.00 | 585.50 | 670.75 | 142.75 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 厦门天马显示科技有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 4,092.45 | 15,405.96 | 17,489.82 | 2,008.59 | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | |
| 厦门天马光电子有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 10,446.18 | 48,466.72 | 24,943.41 | 33,969.49 | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | ||
| 天马新型显示技术研究院(厦门)有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 241.86 | 1,514.67 | 254.82 | 1,501.71 | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | ||
| 厦门天马显示科技有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 91,989.69 | 188,688.08 | 178,760.65 | 101,917.12 | 采购代理业务(注) | 经营性往来 | ||
| 厦门天马光电子有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 54,106.61 | 88,396.81 | 93,120.43 | 49,382.99 | 经营性往来 | |||
| 天马新型显示技术研究院(厦门)有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 879.33 | 1,609.27 | 1,799.03 | 689.57 | 经营性往来 | |||
| 厦门天马显示科技有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 785.30 | 9,367.53 | 8,620.75 | 1,532.08 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 厦门天马光电子有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 271.60 | 7,780.64 | 6,804.56 | 1,247.68 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 天马新型显示技术研究院(厦门)有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 1.29 | 1.56 | 0.16 | 2.69 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 总计 | — | — | — | 1,837,512.03 | 474,603.37 | — | 457,505.33 | 1,854,610.07 | — | — |
注：为提高销售、采购的效率以及对行业上下游企业的议价能力，进而增强品牌效应、提升综合竞争力，公司建立了以本公司（母公司）、香港天马、天马科技等为主体的集采集销平台，为本公司及子公司、天马显示科技、厦门光电子、天马研究院提供集中销售、采购的代理服务。在集采集销模式下，为提高效率，本公司及下属公司直接与供应商、客户进行资金结算，天马显示科技、厦门光电子、天马研究院与本公司及下属公司间进行资金结算，本公司及下属公司在集采集销业务过程中为天马显示科技、厦门光电子和天马研究院代收代付资金。公司按照代理销售、采购的交易额比例收取服务费，确认服务费收入。本报告中采购代理业务下发生额仅为集采业务代收代付资金发生额。
法定代表人： 成为
主管会计工作负责人： 卢彦宇
会计机构负责人： 杨利明
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