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资讯 上市公司 2026 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:中信海洋直升机股份有限公司
单位：元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026半年度往来资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中信财务有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 银行存款 | 1,678,322,406.42 | 2,340,003,925.76 | 11,216,684.83 | 2,331,388,105.74 | 1,698,154,911.27 | 存款 | 经营性往来 |
| 中信银行股份有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 银行存款 | 310,394,547.02 | 1,334,491,112.00 | 1,131,683.59 | 1,593,232,690.08 | 52,784,652.53 | 存款 | 经营性往来 | |
| 武汉富信天地商业发展有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 其他应收款 | 360,832.68 | 360,832.68 | 房租押金 | 经营性往来 | ||||
| 中信兴业投资集团有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 其他应收款 | 89,175.51 | 136,145.10 | 89,299.11 | 136,021.50 | 代垫款 | 经营性往来 | ||
| 中信和业投资有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 其他应收款 | 50,006.00 | 50,006.00 | 代垫款 | 经营性往来 | ||||
| 中信资产运营有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 其他应收款 | 38,250.00 | 38,250.00 | - | 房租押金 | 经营性往来 | |||
| 中信银行股份有限公司信用卡中心 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 其他应收款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 信悦商业管理(北京)有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 其他应收款 | 24,750.00 | 24,750.00 | - | 房租押金 | 经营性往来 | |||
| 中信资产运营有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 预付账款 | 18,185.50 | 523.00 | 18,708.50 | - | 物业费 | 经营性往来 | ||
| 中信泰富(上海)物业管理有限公司武汉分公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 预付账款 | 8,260.58 | 15,876.95 | 22,247.60 | 1,889.93 | 物业费 | 经营性往来 | ||
| 武汉富信天地商业发展有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 预付账款 | 478,797.21 | 514,487.22 | 957,594.42 | 35,690.01 | 预付租金 | 经营性往来 | ||
| 中企网络通信技术有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 预付账款 | 35,840.00 | 35,840.00 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 华融金融租赁股份有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 预付账款 | 843,180.57 | 843,180.57 | 预付租金 | 经营性往来 | ||||
| 中信保诚人寿保险有限公司 | 中国中信集团有限公司合营企业 | 预付账款 | 31,516.90 | 31,516.90 | 购买保险 | 经营性往来 | ||||
| 中信银行芜湖分行 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 应收账款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 华融金融租赁股份有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 长期应收款 | 4,027,254.09 | 4,027,254.09 | 租机保证金 | 经营性往来 | ||||
| 华融华创(天津)飞机租赁有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 长期应收款 | 1,338,451.73 | 1,338,451.73 | 租机保证金 | 经营性往来 | ||||
| 华融华稳(天津)飞机租赁有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 长期应收款 | 1,338,451.73 | 1,338,451.73 | 租机保证金 | 经营性往来 | ||||
| 华融华健(天津)飞机租赁有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 长期应收款 | 1,338,451.73 | 1,338,451.73 | 租机保证金 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | - | - | - | 1,997,923,654.20 | 3,676,086,773.50 | 12,348,368.42 | 3,926,614,826.02 | 1,759,743,970.10 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海直通用航空有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 7,965,884.22 | 1,332,485.76 | 5,254,088.39 | 4,044,281.59 | 货款 | 经营性往来 | |
| 中信海直通用航空维修工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,161,060.03 | 5,161,060.03 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 中信海直航空发展有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 11,475,000.00 | 11,475,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 海直通用航空有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300,116,843.96 | 41,489,669.33 | 41,479,258.33 | 300,127,254.96 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 中信海直通用航空维修工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 94,415,479.51 | 1,414,519.03 | 3,091,608.42 | 92,738,390.12 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 中信海直航空科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,005,575.38 | 4,005,575.38 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 中信海直航空发展有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 54,163.35 | 54,163.35 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 华夏九州通用航空有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 146,077.94 | 186,958.74 | 215,802.89 | 117,233.79 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 中信海直(青岛)通用航空有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,604,013.11 | 1,118,926.15 | 120.00 | 2,722,819.26 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | - | - | - | 424,944,097.50 | 45,542,559.01 | 61,570,041.38 | 408,916,615.13 | - | - | |
| 总计 | - | - | - | 2,422,867,751.70 | 3,721,629,332.51 | 12,348,368.42 | 3,988,184,867.40 | 2,168,660,585.23 | - | - |
法定代表人：张坚 主管会计工作负责人：关颐 会计机构负责人：何平安
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