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南京公用发展股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年度往来资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 0.30 | 0.17 | 0.47 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 江苏金陵环境股份有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 11.58 | 31.12 | 21.83 | 20.87 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 南京城建城市运营集团有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 0.08 | 0.08 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 南京城建土地整理开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 65.30 | 86.60 | 151.90 | 租赁 | 经营性往来 | |||
| 南京城建土地整理开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 0.43 | 0.43 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 南京城建资产经营管理有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 0.06 | 0.06 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 南京市城建市政工程管理有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 77.36 | 77.36 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 南京丰泽建设工程股份有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 2.22 | 2.22 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 南京公共交通(集团)有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 7.53 | 73.65 | 81.18 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 南京公共交通集团投资发展有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 3.32 | 20.73 | 19.30 | 4.75 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 南京环境集团有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 17.22 | 12.44 | 9.64 | 20.02 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 南京江北新区公交客运有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 14.97 | 204.71 | 152.92 | 66.76 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 南京市城市建设(控股)有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 5.22 | 5.22 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 南京市城投建设工程有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 0.28 | 0.28 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 南京水务集团有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 15.83 | 43.58 | 16.40 | 43.01 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 南京水务集团有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 42.03 | 42.03 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 南京扬子浦口公交客运有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 3.37 | 181.71 | 149.97 | 35.11 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 南京智慧交通信息股份有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 0.09 | 0.09 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 南京诚明建设咨询有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 0.38 | 0.38 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 南京城建建设工程配套服务有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 0.43 | 0.43 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 南京城投智能停车有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 12.30 | 12.30 | 租赁 | 经营性往来 | ||||
| 南京市城建市政工程管理有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 南京市城市排水管理有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 0.88 | 0.88 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 南京扬子公交六合客运有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 72.43 | 58.23 | 14.20 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 南京公共交通传媒有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 预付账款 | 40.00 | 40.00 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 江苏金陵环境股份有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 0.30 | 0.30 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 南京公共交通(集团)有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 310.50 | 310.50 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 南京公交场站有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 2.33 | 2.33 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 南京市城市建设(控股)有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 0.03 | 0.03 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 南京煤气有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 110.00 | 1.10 | 50.00 | 61.10 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京北盛置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29,674.65 | 600.00 | 29,074.65 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 南京中北友好国际旅行社有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 680.97 | 204.11 | 885.08 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 安庆中北巴士有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 南京旭晟辉企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33.86 | 33.86 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 南京颐成房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 36,692.28 | 36,692.28 | 合作开发投入 | 非经营性往来 | |||
| 南京朗鑫樾置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,470.49 | 5,470.49 | 合作开发投入 | 非经营性往来 | ||||
| 南京中北东堃新胜房地产开发有限公司 | 联营企业 | 长期应收款 | 29,859.92 | 2,340.00 | 275.00 | 31,924.92 | 合作开发投入 | 非经营性往来 | ||
| 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 15.69 | 15.69 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||||
| 南京公用能源有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 144.00 | 144.00 | 应收股利 | 经营性往来 | ||||
| 南京华润能源有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 104.55 | 104.55 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 103,204.06 | 3,789.39 | 1,712.60 | 105,280.85 |
法定代表人：
王凯印王巍 3201051321208
刘伟伟
会计机构负责人：张瑞
伟刘印伟
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