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资讯 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026年6月30日
编制单位：华天酒店集团股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
| - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
| - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他关联方及其附属企业 | 娄底华天酒店管理有限责任公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 17,493.83 | 171.04 | 17,664.87 | 资金拆借 | 非经营性占用 | ||
| 小计 | - | - | - | 17,493.83 | 171.04 | 17,664.87 | - | |||
| 总计 | - | - | - | 17,493.83 | 171.04 | 17,664.87 | - | |||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 长沙景江房屋租赁有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 132.00 | - | - | - | 132.00 | 租赁保证金 | 经营性往来 |
| 湖南华天国际旅行社有限责任公司 | 应收账款 | - | 114.38 | - | 92.96 | 21.42 | 销售商品、提供劳务、房屋租赁 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | - | - | - | - | - | 销售商品、房屋租赁 | 经营性往来 | |||
| 湖南湘诚智慧城市服务有限公司 | 应收账款 | 4.32 | 310.36 | - | 293.10 | 21.58 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 187.08 | 0.61 | - | - | 187.69 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 湖南华悦阳光酒店有限公司 | 应收账款 | 52.55 | 196.57 | - | 73.97 | 175.15 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 湖南金源阳光酒店有限公司 | 应收账款 | 133.73 | 372.18 | - | 383.87 | 122.04 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 湖南省国瓴私募基金管理有限公司 | 应收账款 | - | 22.24 | - | 3.34 | 18.90 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||
| 湖南省三湘俊通物贸有限公司 | 应收账款 | - | 15.78 | - | 2.33 | 13.45 | 销售商品、房屋租赁 | 经营性往来 | ||
| 湖南省政府接待处专家村宾馆 | 应收账款 | 2.17 | 23.66 | - | 8.72 | 17.11 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 上海三湘大厦有限责任公司 | 应收账款 | - | 17.88 | - | 17.88 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 韶山旅游发展集团酒店管理有限公司 | 应收账款 | 0.22 | 53.12 | - | 45.09 | 8.25 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 深圳阳光酒店 | 应收账款 | 14.12 | 84.92 | - | 69.74 | 29.30 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 张家界阳光酒店有限公司 | 应收账款 | - | 92.68 | - | 92.68 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 湖南阳光资产经营管理集团有限公司 | 应收账款 | 280.00 | 141.33 | - | 1.20 | 420.13 | 销售商品、股权托管 | 经营性往来 | ||
| 湖南旅游发展投资集团有限公司 | 应收账款 | 0.26 | 215.82 | - | 216.08 | - | 销售商品、提供劳务、房屋租赁 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 97.72 | - | - | - | 97.72 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 湖南芙蓉华天大酒店有限责任公司 | 其他应收款 | 100.00 | - | - | - | 100.00 | 租赁保证金 | 经营性往来 | ||
| 湘诚现代城市运营服务股份有限公司 | 应收账款 | 13.02 | 98.47 | - | 88.35 | 23.14 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | - | - | - | - | - | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 湖南旅游产业发展研究院有限公司 | 应收账款 | - | 3.64 | - | 0.48 | 3.16 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||
| 预付账款 | 21.00 | - | - | - | 21.00 | 采购服务 | 经营性往来 | |||
| 湖南旅游集团其他关联公司 | 应收账款 | 0.10 | 276.94 | - | 208.26 | 68.78 | 销售商品、提供劳务、房屋租赁 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | - | 0.78 | - | - | 0.78 | 会员积分服务 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 1,038.29 | 2,041.36 | - | 1,598.05 | 1,481.60 | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 长沙华盾实业有限公司合并 | 子公司 | 其他应收款 | 195,589.03 | 1,430.09 | - | 1,248.14 | 195,770.98 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| 湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 64,502.74 | 481.81 | 3,306.99 | 2,600.00 | 65,691.54 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 湖南国际金融大厦有限公司(含潇湘和精选华天) | 子公司 | 其他应收款 | 61,398.10 | 3,964.09 | - | 3,483.90 | 61,878.29 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 益阳华天置业有限公司(含益阳酒店) | 子公司 | 其他应收款 | 24,701.71 | 10,568.01 | - | 10,413.42 | 24,856.30 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 邵阳华天大酒店有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,240.34 | 832.89 | 309.65 | 721.20 | 22,661.68 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 益阳市资阳商贸投资开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,710.17 | 68.94 | - | 58.32 | 11,720.79 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 张家界华天酒店管理有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,451.07 | 4,678.26 | 175.61 | 1,927.96 | 18,376.98 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 永州华天酒店管理有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,397.30 | 2,159.13 | - | 13,000.00 | 2,556.43 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 湖南华天大酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,752.26 | 5,128.86 | - | 3,658.41 | 15,222.71 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 其他分子公司往来款(汇总) | 分子公司 | 其他应收款 | 22,654.30 | 8,244.86 | - | 8,455.80 | 22,443.36 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 445,397.02 | 37,556.94 | 3,792.25 | 45,567.15 | 441,179.06 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 娄底华天酒店管理有限责任公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 15.44 | 41.31 | - | 13.71 | 43.04 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 应收账款 | 1.96 | 4.50 | - | 2.25 | 4.21 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 湖南华天像数健康管理有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 0.82 | - | - | - | 0.82 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 其他应收款 | 255.38 | 1.50 | - | 2.40 | 254.48 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |||
| 湖南蓝天支付有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 2.50 | - | - | - | 2.50 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 北京浩搏基业房地产开发有限公司(以下简称北京浩搏) | [注1] | 其他应收款 | 62,321.26 | - | - | - | 62,321.26 | 待收债权 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 62,597.36 | 47.31 | - | 18.36 | 62,626.31 | |||||
| 总计 | 509,032.67 | 39,645.61 | 3,792.25 | 47,183.56 | 505,286.97 |
[注1]本公司原子公司北京浩搏公司因亏损严重，资不抵债，经债权人申请，北京市密云区人民法院于2018年7月27日裁定北京浩搏公司进入破产重整程序,并指定破产管理人对北京浩搏公司进行了接管，本公司自2018年8月1日开始不再将北京浩搏公司纳入合并范围
法定代表人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
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