股票 
板块 
用户 
资讯 
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生额 | 2026年半年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生额 | 2026年半年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 张家界市人民政府国有资产监督管理委员会 | 最终控制方 | 应收账款 | 0.73 | 0.32 | 1.05 | - | 消费款未结算 | 经营性资金往来 | |
| 张家界市经济发展投资集团有限公司 | 控股母公司 | 应收账款 | - | 0.81 | 0.65 | 0.16 | 消费款未结算 | 经营性资金往来 | ||
| 长沙张经投酒店管理有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | - | - | 消费款未结算 | 经营性资金往来 | ||||
| 湖南武陵源索道有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 45.00 | 45.00 | - | 环保车运营补偿款未结算 | 经营性资金往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 张家界易程天下环保客运有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 1,115.91 | 1,115.91 | 利润分配 | 非经营性资金往来 | |||
| 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 1,963.84 | 1,050.00 | 913.84 | 利润分配 | 非经营性资金往来 | |||
| 张家界杨家界索道有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 450.00 | 450.00 | - | 利润分配 | 非经营性资金往来 | |||
| 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,211.35 | 53.55 | 4,264.90 | 往来款 | 非经营性资金往来 | |||
| 张家界大庸古城发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 76,411.90 | 21,454.72 | 97,866.62 | 往来款 | 非经营性资金往来 | |||
| 张家界杨家界索道有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 张家界易程天下环保客运有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,000.00 | 24.50 | 1,000.00 | 1,024.50 | 往来款 | 非经营性资金往来 | |
| 张家界国际大酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,521.90 | 560.19 | 400.00 | 21,682.09 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||
| 张家界中国旅行社股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 320.00 | 3.95 | 109.22 | 214.73 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 105,270.63 | 24,786.04 | 82.00 | 3,055.92 | 127,082.75 |
法定代表人：
主管会计工作负责人
会计机构负责人：李志云
评论 (0)