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2026上半期非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期末占用资金余额 | 2026上半期往来累计发生金额(不含利息) | 2026上半期往来资金的利息(如有) | 2026上半期偿还累计发生金额 | 2026上半期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 冰山技术服务(大连)有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 1,594.85 | 1,051.49 | 1,033.42 | 1,612.92 | 货款 | 经营性往来 | |
| 其他应收款 | 40.00 | 1.73 | 41.73 | 保证金 | 经营性往来 | |||||
| 合同资产 | 59.84 | 59.84 | 质保金 | 经营性往来 | ||||||
| 小计 | - | 1,694.69 | 1,053.22 | - | 1,033.42 | 1,714.49 | - | - | ||
| 本公司董事担任该公司董事 | 冰山松洋生物科技(大连)有限公司 | 本公司董事担任该公司董事的企业 | 应收账款 | 289.44 | 85.81 | 176.51 | 198.74 | 货款 | 经营性往来 | |
| 冰山松洋冷链(大连)股份有限公司 | 应收账款 | 8,221.57 | 9,186.17 | 9,889.94 | 7,517.80 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 合同资产 | 0.62 | 0.62 | 质保金 | 经营性往来 | ||||||
| 预付账款 | 5.88 | 34.11 | 39.99 | 货款 | 经营性往来 | |||||
| 冰山松洋冷链设备(武汉)有限公司 | 应收账款 | 684.40 | 855.63 | 403.57 | 1,136.46 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 小计 | - | 9,201.91 | 10,161.72 | - | 10,470.02 | 8,893.61 | - | - | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉新世界制冷工业有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 资金支持 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | - | - | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 松下控股株式会社直接或间接控制的公司 | 对上市公司有重大影响的企业及其附属企业 | 应收账款 | 2,486.57 | 13,846.88 | 13,435.47 | 2,897.98 | 货款 | 经营性往来 | |
| 预付账款 | 33.65 | 274.59 | 291.59 | 16.65 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | - | - | - | 2,520.22 | 14,121.47 | - | 13,727.06 | 2,914.63 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 15,416.82 | 25,336.41 | - | 25,230.50 | 15,522.73 | - | - |
企业负责人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
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