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2026年度上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：金浦钛业股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年度占用资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年度往来资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏钟山新材料有限公司 | 同一实际控制人直系亲属控制 | 应收账款 | 128.50 | 856.04 | 471.49 | 513.05 | 提供运输服务 | 经营性往来 | |
| 南京金陵塑胶化工有限公司 | 同一实际控制人控制 | 应收账款 | 2.67 | 2.67 | 提供运输服务 | 经营性往来 | ||||
| 金浦新材料股份有限公司 | 同一实际控制人直系亲属控制 | 应收账款 | 113.26 | 180.98 | 223.30 | 70.94 | 提供运输服务 | 经营性往来 | ||
| 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 同一实际控制人直系亲属控制 | 应收账款 | 446.29 | 617.06 | 710.05 | 353.30 | 提供运输服务 | 经营性往来 | ||
| 福建钟山化工有限公司 | 同一实际控制人直系亲属控制 | 应收账款 | 69.27 | 109.74 | 70.17 | 108.84 | 提供运输服务 | 经营性往来 | ||
| 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 同一实际控制人直系亲属控制 | 应收账款 | 64.80 | 136.80 | 174.60 | 27.00 | 提供运输服务 | 经营性往来 | ||
| 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 同一实际控制人直系亲属控制 | 应收票据 | 192.99 | 620.58 | 813.57 | 0.00 | 提供运输服务收到的票据 | 经营性往来 | ||
| 江苏钟山新材料有限公司 | 同一实际控制人直系亲属控制 | 应收票据 | 182.83 | 471.49 | 654.32 | 0.00 | 提供运输服务收到的票据 | 经营性往来 | ||
| 福建钟山化工有限公司 | 同一实际控制人直系亲属控制 | 应收票据 | 51.91 | 69.08 | 120.99 | 0.00 | 提供运输服务收到的票据 | 经营性往来 | ||
| 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 同一实际控制人直系亲属控制 | 应收款项融资 | 0.16 | 0.16 | 提供运输服务收到的票据 | 经营性往来 | ||||
| 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 同一实际控制人直系亲属控制 | 应收款项融资 | 3.26 | 170.66 | 173.92 | 提供运输服务收到的票据 | 经营性往来 | |||
| 福建钟山化工有限公司 | 同一实际控制人直系亲属控制 | 应收款项融资 | 3.63 | 3.63 | 提供运输服务收到的票据 | 经营性往来 | ||||
| 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 同一实际控制人直系亲属控制 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 南京金浦东悦商业管理有限公司 | 同一实际控制人直系亲属控制 | 其他应付款 | 70.06 | 65.94 | 200.00 | 64.00 | 租赁费 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 78.23 | 286.14 | 261.50 | 102.87 | 提供运输服务 | 经营性往来 | |
| 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 | 合营企业 | 应收款项融资 | 125.99 | 201.20 | 326.66 | 0.53 | 提供运输服务收到的票据 | 经营性往来 | ||
| 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 | 合营企业 | 应收利息 | 316.49 | 212.25 | 315.29 | 213.45 | 企业借款(利息) | 非经营性往来 | ||
| 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 6,492.00 | 4,000.00 | 4,500.00 | 5,992.00 | 企业借款(本金) | 非经营性往来 | ||
| 总计 | — | — | — | 8,362.35 | 7,785.71 | 212.25 | 9,019.65 | 7,340.66 | — | — |
法定代表人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
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