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资讯 编制单位：北部湾港股份有限公司
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年年初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广西北港新材料有限公司 | 受同一公司控制 | 应收票据 | 7,839.83 | 7,839.83 | 港口作业费 | 经营性往来 | |||
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1,892.72 | 3,786.54 | 4,368.63 | 1,310.63 | 港口码头及航道代建费、信息系统使用服务费、码头泊位防污应急处置费 | 经营性往来 | ||
| 广西北港新材料有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 869.79 | 4,453.03 | 3,233.24 | 2,089.58 | 港口作业费 | 经营性往来 | ||
| 北海北港物流有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 155.71 | 2,796.97 | 1,682.94 | 1,269.74 | 港口作业费 | 经营性往来 | ||
| 钦州北港供应链有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 985.46 | 5,029.56 | 4,828.78 | 1,186.24 | 港口作业费 | 经营性往来 | ||
| 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 291.39 | 1,175.93 | 319.42 | 1,147.90 | 港口作业费 | 经营性往来 | ||
| 防城港北港物流有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 5.09 | 2,680.85 | 1,865.94 | 820.00 | 港口作业费 | 经营性往来 | ||
| 北部湾控股(香港)有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 1,320.82 | 14.84 | 590.89 | 744.77 | 人力资源管理费 | 经营性往来 | ||
| 广西惠禹粮油工业有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 2,060.09 | 1,725.48 | 334.61 | 港口作业费 | 经营性往来 | |||
| 防城港务集团有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 229.93 | 0.76 | 0.76 | 229.93 | 码头代建费、水费 | 经营性往来 | ||
| 广西北港物流有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 120.70 | 403.45 | 304.88 | 219.27 | 港口作业费 | 经营性往来 | ||
| 自贡北港物流有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 192.96 | 296.27 | 429.35 | 59.88 | 港口作业费 | 经营性往来 | ||
| 北海鱼峰环保科技有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 77.17 | 131.98 | 203.77 | 5.38 | 港口作业费 | 经营性往来 | ||
| 广西北港物业服务有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 4.44 | 38.17 | 37.55 | 5.06 | 水电费 | 经营性往来 | ||
| 广西钦州保税港区开发投资有限责任公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 0.55 | 11.15 | 7.78 | 3.92 | 港口作业费 | 经营性往来 | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年年初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广西钦州北港新能源投资有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 2.02 | 1.22 | 3.24 | 租赁费 | 经营性往来 | ||
| 南宁国际综合物流园有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 3.50 | 1.20 | 2.30 | 港口作业费 | 经营性往来 | |||
| 钦州北部湾港务投资有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 0.27 | 15.79 | 15.01 | 1.05 | 水电费 | 经营性往来 | ||
| 防城港中港建设工程有限责任公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 0.62 | 8.75 | 9.08 | 0.29 | 水电费 | 经营性往来 | ||
| 防城港北港码头经营有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 0.08 | 0.43 | 0.39 | 0.12 | 水电费 | 经营性往来 | ||
| 汇通物流(防城港)有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 0.04 | 0.04 | 港口作业费 | 经营性往来 | ||||
| 广西港青油脂有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 65.02 | 945.11 | 1,010.13 | 港口作业费 | 经营性往来 | |||
| 广西北港商贸有限公司 | 受同一公司控制 | 其他应收款 | 34.20 | 69.70 | 24.75 | 79.15 | 租赁办公楼押金、履约保证金 | 经营性往来 | ||
| 广西北港物业服务有限公司 | 受同一公司控制 | 其他应收款 | 28.65 | 28.65 | 水电费保证金 | 经营性往来 | ||||
| 广西钦州保税港区开发投资有限责任公司 | 受同一公司控制 | 其他应收款 | 15.51 | 15.51 | 办公楼租赁押金 | 经营性往来 | ||||
| 防城港务集团有限公司 | 受同一公司控制 | 其他应收款 | 15.57 | 0.54 | 16.11 | 办公楼租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 广西北港油脂有限公司 | 受同一公司控制 | 其他应收款 | 0.15 | 0.15 | 办公楼租赁押金 | 经营性往来 | ||||
| 广西北港融资担保有限公司 | 受同一公司控制 | 其他应收款 | 200.00 | 200.00 | 担保保证金 | 经营性往来 | ||||
| 北部湾控股(香港)有限公司 | 受同一公司控制 | 其他应收款 | 38.06 | 38.06 | 人力资源管理费 | 经营性往来 | ||||
| 广西西江油品有限公司 | 受同一公司控制 | 预付款项 | 383.27 | 198.15 | 394.95 | 186.47 | 柴油款 | 经营性往来 | ||
| 广西钦州保税港区开发投资有限责任公司 | 受同一公司控制 | 预付款项 | 262.02 | 142.45 | 119.57 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
| 广西桂江科技有限公司 | 受同一公司控制 | 预付款项 | 11.34 | 32.82 | 13.79 | 30.37 | 信息系统运维服务费 | 经营性往来 | ||
| 广西北港大数据科技有限公司 | 受同一公司控制 | 预付款项 | 11.64 | 20.93 | 19.20 | 13.37 | 信息系统运维服务费 | 经营性往来 | ||
| 防城港务集团有限公司 | 受同一公司控制 | 预付款项 | 16.89 | 2.53 | 13.64 | 5.78 | 经营管理费 | 经营性往来 | ||
| 广西北港优选供应链管理有限公司 | 受同一公司控制 | 预付款项 | 1.31 | 1.31 | 物资采购款 | 经营性往来 | ||||
| 广西北港物业服务有限公司 | 受同一公司控制 | 预付款项 | 21.72 | 21.72 | 员工餐费、物业费、水电费、服务费 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广西钦州保税港区宏港码头有限公司 | 公司的全资子公司 | 其他应收款 | 26,400.00 | 322.78 | 322.78 | 26,400.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 北部湾港北海码头有限公司 | 公司的全资子公司 | 其他应收款 | 9,004.22 | 95.48 | 99.70 | 9,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 50,237.10 | 24,441.12 | 418.26 | 29,766.09 | 45,330.39 |
本表已于2026年8月17日获第十届董事会第二十八次会议批准。
公司法定代表人： 胡华平
主管会计工作的公司负责人： 玉会祥
公司会计机构负责人： 卢江梅
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