兴蓉环境：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年半年度

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年半年度

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：人民币元

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2026年半年度

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：人民币元

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2026年半年度

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：人民币元

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2026年半年度

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年半年度

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：人民币元

法定代表人：饶怡 主管会计工作的负责人：宋兴来 会计机构负责人：宋兴来

[注1]为子公司代势的工资、福利、社保等费用和其他支出。

[注2]本公司与成都环境水务建设有限公司（以下简称水务建设公司）于2021年11月签署了《2021年成都市兴蓉环境股份有限公司中期票据（第二期）资金使用合同》，合同约定借款金额13,100.00万元，借款期限3+2年，资金用于置换债务。截至2026年6月30日，水务建设公司尚未归还的借款余额为13,100.00万元，利息为200.72万元。

[注3]本公司与水务建设公司于2025年1月签署了《2024年成都市兴蓉环境股份有限公司中期票据资金使用合同（水务建设公司）》，合同约定借款金额10,000.00万元，借款期限1年，资金用于补充流动资金。截至2026年6月30日，水务建设公司尚未归还的借款余额为2,000.00万元，利息为14.25万元

[注4]本公司与排水公司于2024年7月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司2024年中期票据资金使用合同（排水公司）》，合同约定借款金额55,000.00万元，借款期限3+2年。截至2026年6月30日，排水公司尚未归还的借款余额为46,120.00万元，利息为315.76万元

[注5]本公司与沛县兴蓉水务发展有限公司（以下简称沛县兴蓉公司）于2016年签署了《资金借款合同》，合同约定借款金额48.500.00万元，借款期限五年。2023年9月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额48.500.00万元，借款总期限修改为八年，执行主合同借款利率为五年期贷款基准利率下浮15。截至2026年6月30日，沛县兴蓉公司已归还借款本金，尚未归还的利息为7,399.38万元。

[注6]本公司与沛县兴蓉公司于2022年10月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与沛县兴蓉水务发展公司资金借款合同》，合同约定借款金额3,000.00万元，借款期限一年，截至2023年11月23日，借款人累计提款1,500.00万元。2024年11月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额1,500.00万元，借款期限调整为三年，执行主合同借款年利率3.65%。截至2026年6月30日，沛县兴蓉公司已归还借款本金，尚未归还的利息为145.76万元。

[注7]2021年9月，本公司与沛县兴蓉公司签订《资金借款合同》，借款金额为5,000.00万元，借款期限6个月，借款利率为年利率3.85%。截至2026年6月30日，沛县兴蓉公司已归还借款本金，尚未归还的利息金额为100.42万元

[注8]2016年7月，本公司与国开基金公司、国家开发银行股份有限公司共同签署《国开发展基金股东借款合同》，由国开基金公司通过国家开发银行股份有限公司向本公司发放5,000万元委托贷款，专项用于成都市自来水有限责任公司（以下简称自来水公司）郫县自来水七厂二期工程项目资本金投入。委托贷款期限15年，委托贷款利息执行固定利率，年利率1.20%。2016年7月，经协商一致，本公司与自来水公司就其使用专项建设资金签订《2016年成都市兴蓉环境股份有限公司专项建设资金使用合同》。截至2026年6月30日，自来水公司尚未归还的借款余额为1,770.00万元，利息为0.59万元。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年半年度

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：人民币元

[注9]本公司与四川阿坝州兴蓉环境有限公司（以下简称阿坝兴蓉公司）于2020年8月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1.530.00万元，借款期限三年。2025年8月，双方协商一致签订补充协议三，展期金额1.45.00万元，借款期限修改为六年，展期期间执行主合同年利率5.07%。截至2026年6月30日，阿坝兴蓉公司尚未归还的借款余额为1,445.00万元，利息为369.20万元。

为不超过六年，2025年10月20日至2026年10月19日执行借款年利率3.00%。截至2026年6月30日，巴中兴蓉公司尚未归还的借款余额为800.00万元，利息为23.68万元。

[注11]本公司与巴中兴蓉公司于2019年9月签署了《2019年成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1亿元，借款期限6个月。2025年12月，双方协商一致签订补充协议七，展期金额1亿元，借款期限自2019年9月10日至2026年10月19日，展期执行借款年利率3.00%。截至2026年6月30日，巴中兴蓉尚未归还的借款余额为10,000.00万元，利息为92.88万元。

[注12]本公司与巴中兴蓉公司于2018年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1,000.00万元，借款期限一年。2025年11月，双方协商一致签订补充协议七，展期金额750.00万元，借款期限自2018年11月28日起至2026年10月19日，展期执行借款年利率3.00%。截至2026年6月30日，巴中兴蓉公司尚未归还的借款余额为350.00万元，利息为0.29万元。

[注13]本公司与巴中兴蓉公司于2024年2月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与巴中兴蓉环境有限责任公司2024年资金借款合同》，合同约定借款金额1,000.00万元，借款期限一年。2025年12月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额1,000.00万元，借款期限自2024年2月28日至2026年10月19日，展期执行借款年利率3.00%。截至2026年6月30日，巴中兴蓉公司尚未归还的借款余额为1,000.00万元，利息为0.82万元。

元，执行主合同借款利率5.04%。截至2026年6月30日，新津成环水务尚未归还的借款余额为1,095.00万元，利息为1.53万元。

[注15]本公司与银川兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称银川兴蓉公司）于2020年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定成都市兴蓉环境股份有限公司向银川兴蓉公司提供借款500.00万元。2025年10月，双方协商后签订补充协议四，展期金额为500.00万元，并将借款期限由主合同的12个月修改为60个月，执行借款年利率为3.00%。截至2026年6月30日，银川兴蓉公司尚未归还的借款余额为350.00万元，利息为5.28万元。

[注16]本公司与成都蓉实环境科技有限公司（以下简称蓉实环境公司）于2019年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额4,080.00万元，借款期限一年。2025年9月，双方协商一致签订补充协议五，借款期限修改为七年，展期金额4,080.00万元，展期利率为每年1月日执行的1年期LPR，2025年展期利率为3.10%。截至2026年6月30日，蓉实环境公司尚未归还的借款余额为4,080.00万元，利息为1,403.23万元。

[注17]本公司与蓉实环境公司于2019年12月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，借款期限一年，借款金额6,757.50万元，蓉实环境公司于2020年4月28日提款306.00万元，至2021年4月27日未再进行提款，故该合同累计提款金额为306.00万元。2022年5月、2023年4月，蓉实环境公司分别归还借款本金51.00万元，合计102.00万元。2026年4月，经双方协商一致签订补充协议五，借款期限修改为七年，展期金额为204.00万元，展期利率为展期当日执行的1年期LPR（年利率3.00%）。截至2026年6月30日，蓉实环境公司尚未归还的借款余额为204.00万元，利息为77.57万元。

[注18]本公司与蓉实环境公司于2019年7月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》借款期限一年。2025年8月，经协商一致，双方签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同补充协议（五）》，借款期限修改为七年，展期金额为612.00万元，借款年利率为每年1月1日执行的1年期LPR，2025年展期利率为3.10%。截至2026年6月30日，蓉实环境公司尚未归还的借款余额为612.00万元，利息为206.10万元。

致同意2025年9月23日至2026年9月22日执行年利率3.00%。截至2026年6月30日，兰州兴蓉公司尚未归还的借款余额为8,500.00万元，利息为471.22万元。

[注20]本公司与东营津膜环保科技有限公司（以下简称东营津膜公司）于2023年4月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营津膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额4,640.00万元。截至2026年6月30日，东营津膜公司已全部归还该笔拆借款本金，尚未归还的利息为52.70万元

[注21]本公司与东营津膜公司于2023年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营津膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额24,907.01万元，借款期限一年。2026年3月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额4,547.01万元，借款期限修改为四年，2026年3月8日至2027年3月7日执行主合同借款年利率4.35%。截至2026年6月30日，东营津膜公司尚未归还的借款余额为4,547.01万元，利息为1,008.08万元。

[注22]本公司与东营膜天膜环保科技有限公司（以下简称东营膜天膜公司）于2023年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营膜天膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额633.71万元，借款期限一年。2026年3月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额633.71万元，借款期限四年，2026年3月21日至2027年3月20日执行主合同借款利率4.35%。截至2026年6月30日，东营膜天膜公司尚未归还的借款余额为633.71万元，利息为90.48万元。

[注23]本公司与成都兴蓉中水水务有限责任公司（以下简称中水公司）于2026年1月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与成都兴蓉中水水务有限责任公司资金借款合同》，合同约定借款金额10,185.36万元，借款期限两年。截至2026年6月30日，中水公司尚未归还的借款余额为5,185.36万元，利息为4.26万元。