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编制单位 九州美答科技酸份有限公司
上市公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控段股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 益计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 联合领航资产管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 59,392,608.41 | 59,392,608.41 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州奥美产业研究有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 68,575,786.38 | 55,603,328.65 | 12,972,457.73 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州奥英产业投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 383,983,426.51 | 12,000,000.00 | 371,983,426.51 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州奥悦美产业投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 347,928,516.36 | 15,784.11 | 347,944,300.47 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州奥妍科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,647,187.27 | 1,660,696.11 | 19,275,210.74 | 5,032,672.64 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海奥园美谷企业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,567,477.61 | 13,336.00 | 12,788,107.28 | 1,792,706.33 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广东奥若拉健康管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,904,438.36 | 1,904,438.36 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广州奥伊美产业投资有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 191,386,160.77 | 191,386,160.77 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广州奥慧类医疗美容投资有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 81,427,633.84 | 50,000.00 | 81,377,633.84 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 武汉市九州美谷健康产业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 501,720,000.00 | 305,060,000.00 | 196,660,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州奥若拉万解医疗美容诊所有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,925.02 | 37,925.02 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 湖北金环新材料科技有限公司 | 原子公司 | 其他应收款 | 274,896,194.64 | 274,896,194.64 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 京汉绿创襄阳文化产业投资发展有限公司 | 原子公司 | 其他应收款 | 2,615,000.00 | 2,615,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 联合领航资产管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,311,794.32 | 2,311,794.32 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 京汉控股集团有限公司 | 其他关联人 | 应收账款 | 5,584,631.73 | 5,584,631.73 | 融资服务费及租赁费 | 经营性往来 | |||
| 湖北奥美达新材料科技有限公司 | 其他关联人 | 应收账款 | 17,501,144.94 | 17,501,144.94 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 湖北金环绿色纤维有限公司 | 其他关联人 | 应收账款 | 36,066.74 | 33,566.74 | 2,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州市万贝投资管理有限公司 | 其他关联人 | 其他应收款 | 155,122.00 | 155,122.00 | 租赁保证金 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市凯弦投资有限责任公司 | 其他关联人 | 其他应收款 | 408,002,000.00 | 408,002,000.00 | 股权转让款 | 经营性往来 | ||||
| 京汉置业集团有限责任公司 | 其他关联人 | 其他应收款 | 755,314.75 | 13,336.00 | 741,978.79 | 担保费 | 经营性往来 | |||
| 湖北金环绿色纤维有限公司 | 其他关联人 | 其他应收款 | 112,434,699.02 | 41,786,155.70 | 70,648,543.32 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州啊美雅欣美信息咨询有限公司 | 原其他关联人 | 其他应收款 | 300,000.00 | 300,000.00 | 平台保证金 | 经营性往来 | ||||
| 杭州啊美雅饰美信息咨询有限公司 | 原其他关联人 | 其他应收款 | 300,000.00 | 300,000.00 | 平台保证金 | 经营性往来 | ||||
| 湖北经开电力有限责任公司 | 其他关联人 | 其他应收款 | 2,724.06 | 2,724.06 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | 1,610,857,987.86 | 889,297,681.09 | 742,224,768.75 | 1,757,930,900.20 | - | - |
注：因湖北金环新材料科技有限公司及其子公司，进入破产重整并被管理人接管，公司丧失控制权，不再将其纳入合并范围。因合并范围变更后，原公司对其内部往来款项相应转为合并范围外主体的往来款项。故公司对其内部往来会
公司负责人：姜昶马
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
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