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资讯 中信泰富特钢集团股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中信财务有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 银行存款 | 338,882.24 | 10,458,024.58 | 1,026.41 | 10,603,709.62 | 194,223.61 | 资金存放 | 经营性往来 |
| 中信银行股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 银行存款 | 150,285.48 | 1,264,541.14 | 378.18 | 1,301,923.42 | 113,281.38 | 资金存放 | 经营性往来 | |
| 中信银行股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他货币资金 | 12,855.00 | 36,051.09 | 139.60 | 34,208.50 | 14,837.19 | 资金存放 | 经营性往来 | |
| 中信财务有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他货币资金 | 333.04 | 391.01 | 0.09 | 333.09 | 391.05 | 资金存放 | 经营性往来 | |
| 中信重工机械股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收票据及应收款项融资 | 127.72 | 139.90 | - | 220.93 | 46.69 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | |
| 其他关联方 | 同受同一最终控制方控制 | 应收票据及应收款项融资 | 237.33 | - | - | 237.33 | - | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | |
| 中信机电制造集团有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收票据及应收款项融资 | - | 44.83 | - | 26.50 | 18.33 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | |
| 湖北新冶钢有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 5.50 | 2,308.73 | - | 2,308.73 | 5.50 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中信重工机械股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 248.25 | - | 248.25 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 95.92 | - | 95.92 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中信金属宁波能源有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 10.00 | - | 10.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中信金属股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 12,706.03 | - | 12,706.03 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 洛阳中重铸锻有限责任公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 0.23 | - | - | 0.23 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 江阴泰富临港医院有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 1.61 | - | 1.61 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 靖江新朗新能源有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 3.31 | - | 3.31 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中信戴卡股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 11.45 | - | 11.45 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中国中信集团有限公司 | 本集团之实际控制人 | 应收账款 | - | 13,146.58 | - | 13,146.58 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 江苏利港电力有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1,260.01 | (634.50) | - | - | 625.51 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 11,232.72 | - | 11,232.72 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中信节能技术(北京)有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 12.39 | - | 12.39 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 南京钢铁股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 3,199.36 | - | 2,367.66 | 831.70 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 天津新朗新能源有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 9.94 | - | 8.48 | 1.46 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 淮安锦创新能源有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 1.93 | - | 1.79 | 0.14 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 江苏金宇智能检测系统有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 3.45 | - | 3.45 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 宁波金宸南钢科技发展有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 6,687.21 | - | 6,687.21 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 泰富特钢(江苏)有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 260.67 | - | 260.67 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中信寰球商贸有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1,473.45 | 191.55 | - | 1,665.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中信金属香港有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 5.24 | - | 5.24 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中信机电制造集团有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 65.05 | - | 65.05 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 上海南钢物资销售有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 340.49 | - | 340.49 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中信重工机械股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 36.00 | 84.00 | - | 120.00 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 中信银行股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 0.07 | 0.89 | - | 0.07 | 0.89 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 中信金属股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 201.17 | 58,387.70 | - | 58,588.87 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 中信金属宁波能源有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 364.09 | 13,156.28 | - | 13,459.21 | 61.16 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 江苏南钢钢材现货贸易有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 19.24 | 636.34 | - | 655.58 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 中国中信有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 3.81 | 3.76 | - | - | 7.57 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 中信银行股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 0.07 | 0.89 | - | 0.07 | 0.89 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 中信金属香港有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 263.45 | 14,758.73 | - | 15,022.18 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 江苏金恒信息科技股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 35.94 | - | - | - | 35.94 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 南京钢铁股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 210.15 | 855.51 | - | 1,065.66 | - | 采购商品及接受劳务 | 经营性往来 | |
| 南京钢铁有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 0.50 | - | - | 0.50 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 上海信泰置业有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 23.39 | - | - | - | 23.39 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 中信银行股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 14,659.70 | - | - | - | 14,659.70 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 江苏金恒信息科技股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 209.00 | - | - | - | 209.00 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 本集团之子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 220,000.00 | - | 165,000.00 | 65,000.00 | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 浙江泰富无缝钢管有限公司 | 本集团之子公司 | 其他应收款 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 大冶特殊钢有限公司 | 本集团之子公司 | 应收账款 | - | 1,994.25 | - | 1,994.25 | - | 租金往来 | 经营性往来 | |
| 湖北中特新化能科技有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 136,300.46 | - | 2,180.70 | 30,000.00 | 108,481.16 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 大冶特殊钢有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 210,878.66 | - | 3,573.04 | - | 214,451.70 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 铜陵泰富特种材料有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 35,678.00 | - | 280.31 | 28,999.38 | 6,958.93 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 青岛特殊钢铁有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 5,000.00 | - | 3.92 | 5,003.92 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 泰富科创特钢(上海)有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 1,386.44 | - | - | - | 1,386.44 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 泰富特钢悬架(济南)有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 2,507.53 | - | - | - | 2,507.53 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 泰富特钢悬架(成都)有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 477.82 | - | - | - | 477.82 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 青岛润亿清洁能源有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | - | - | 0.85 | 0.85 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | - | - | 0.21 | 0.21 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 湖北中航冶钢特种钢材有限公司 | 本集团之联营企业 | 应收票据及应收款项融资 | 4,579.00 | 16,574.06 | - | 11,719.50 | 9,433.56 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 |
| 江苏翔能科技发展有限公司 | 本集团母公司之合营公司 | 应收票据及应收款项融资 | 10,442.06 | 11,850.00 | - | 14,542.06 | 7,750.00 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | |
| 中特泰来模具技术有限公司 | 本集团母公司之合营公司 | 应收票据及应收款项融资 | 2,243.43 | 7,251.25 | - | 7,617.14 | 1,877.54 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | |
| 中特云商(江苏)有限责任公司 | 本集团之合营公司 | 应收票据及应收款项融资 | 209.83 | 6,700.90 | - | 4,201.29 | 2,709.44 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | |
| 福斯罗扣件系统(中国)有限公司 | 南钢集团之合联营公司 | 应收账款 | - | 294.81 | - | 294.81 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 湖北中航冶钢特种钢材有限公司 | 本集团之联营企业 | 应收账款 | 27.91 | 16,740.36 | - | 16,767.34 | 0.93 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | |
| 江阴兴澄马科托钢球有限公司 | 本集团之合营公司 | 应收账款 | 13.15 | 25,894.67 | - | 22,004.68 | 3,903.14 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | |
| 江苏翔能科技发展有限公司 | 本集团母公司之合营公司 | 应收账款 | - | 12,169.35 | - | 12,169.35 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 黄石新兴管业有限公司 | 本集团原监事曾任董事的公司 | 应收账款 | - | - | - | - | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中特泰来模具技术有限公司 | 本集团母公司之合营公司 | 应收账款 | 421.09 | 7,369.43 | - | 7,286.17 | 504.35 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中特云商(江苏)有限责任公司 | 本集团之合营公司 | 应收账款 | - | 8,708.50 | - | 8,708.50 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 湖北中航冶钢特种钢材有限公司 | 本集团之联营企业 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 2,001.93 | 34.84 | - | 35.04 | 2,001.73 | 企业借款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | 943,653.39 | 12,237,566.95 | 7,583.31 | 12,422,097.78 | 766,705.87 |
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