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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：国投丰乐种业股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
| 总计 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国投财务有限公司 | 受同一控制方控制 | 货币资金 | 53,657.29 | 232,640.49 | - | 230,526.80 | 55,770.98 | 财务公司存款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,518.47 | 110.85 | - | 13.80 | 1,615.52 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 |
| 安徽丰乐香料有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,570.23 | 4,039.01 | - | 4,001.20 | 4,608.04 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 国投丰乐(成都)种业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,292.53 | 3.49 | - | 13.97 | 1,282.04 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 四川同路农业科技有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,456.61 | 3,277.55 | - | 3,570.60 | 4,163.56 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 国投丰乐(武汉)种业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,534.81 | 10.61 | - | 10.84 | 9,534.59 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 新疆乐万家种业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,337.82 | 105.78 | - | 0.20 | 8,443.39 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 国投丰乐(张掖)种业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,130.00 | 92.32 | - | 36.58 | 2,185.73 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 合肥丰乐新三农农业科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 427.91 | 29.42 | - | 247.15 | 210.19 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 国投丰乐(长沙)种业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 安徽嘉优中科丰乐种业科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 内蒙古丰乐金岭种业有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 201.98 | 135.35 | - | 201.98 | 135.35 | 预付货款 | 经营性往来 | |
| 内蒙古丰乐金岭种业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 195.75 | 2,435.81 | - | 2,341.56 | 290.00 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 山西丰乐鑫农种业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 381.43 | 1,828.92 | - | 1,591.10 | 619.25 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 湖北丰乐生态肥业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 肥东丰乐种业有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 121.71 | - | - | - | 121.71 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 肥东丰乐种业有限责任公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.55 | - | - | - | 0.55 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 国投(张掖)金种科技有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | - | 630.00 | - | - | 630.00 | 预付货款 | 经营性往来 |
| 国投(张掖)金种科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 63.01 | - | - | 63.01 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 国投检测化工安全技术(山东)有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 4.80 | 132.77 | - | 137.57 | - | 预付服务款 | 经营性往来 | |
| 中国电子工程设计院股份有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 4.00 | 8.00 | - | 9.60 | 2.40 | 预付材料款 | 经营性往来 | |
| 慕恩(广州)生物科技有限公司 | 最终控制方参股公司 | 预付账款 | 4.72 | 307.48 | - | 114.70 | 197.50 | 预付肥料款 | 经营性往来 | |
| 总计 | —— | —— | —— | 86,840.59 | 245,850.86 | - | 242,817.64 | 89,873.82 | —— | —— |
注：本表部分单项数据加总数与总计数可能存在尾数差异，为计算过程中的四舍五入所致。
法定代表人：包跃基
主管会计工作负责人：李宗乐
会计机构负责人：杨念龙
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