国投丰乐种业股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将本公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2768 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象国投种业科技有限公司发行了普通股（A 股）股票184,204,494 股，发行价为每股人民币5.91 元。截至 2025 年 12 月 26 日，公司共募集资金 1,088,648,559.54 元，扣除发行费用 10,295,791.93 元后，募集资金净额为 1,078,352,767.61 元。

上述募集资金净额已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）中证天通（2025）验字21100004 号《验资报告》验证。经审验，募集资金总额为人民币1,088,648,559.54 元，扣除券商承销费用合计人民币7,220,283.02 元（不含税金额）后的 1,081,428,276.52 元已于 2025 年 12月26 日存入公司募集资金专项账户。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

2025 年度，公司使用募集资金0 元。

2.本年度使用金额及当前余额

2026 年上半年，公司使用募集资金 114,987,683.17 元。截至 2026年6月 30日，公司累计使用募集资金114,987,683.17 元，另支付发行费用合计 3,075,508.91 元（不含税），募集资金余额 965,164,874.44元（含募集资金利息收入净额1,799,790.00 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，2025 年11 月27 日经公司2025 年第二次临时股东会审议通过后正式施行。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从2025 年12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6 月30 日，公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附件：2026年半年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026 年6月30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、使用募集资金置换已支付发行费用情况

公司于2026 年4月29 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,556,603.78 元置换使用自筹资金预先支付的发行费用。公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，具体情况如下：

单位：元

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先已支付发行费用的情况出具了《关于国投丰乐种业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中证天通(2026)证审

字 21100027 号）。

截至2026 年6 月30 日，上述自筹资金已置换完毕。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况。

特此公告。

附表：2026 年半年度募集资金使用情况对照表

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附表：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：国投丰乐种业股份有限公司

金额单位：万元