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资讯 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司
单位：万
元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华能能源交通产业控股有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 22,651.69 | 15,607.17 | 20,548.57 | 17,710.29 | 购销业务 | 经营性往来 | |
| 华能国际工程技术有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 89.65 | 89.65 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 华能澜沧江(楚雄)新能源有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 5.73 | 5.73 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 华能澜沧江(大理)新能源有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 8.00 | 6.40 | 1.60 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 华能澜沧江(凤庆)新能源有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 8.88 | 8.88 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 华能澜沧江(勐腊)新能源有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 205.44 | 16.48 | 221.92 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 华能澜沧江(巍山)新能源有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 24.00 | 24.00 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 华能能源交通产业控股有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 636.64 | 53.29 | 313.29 | 376.64 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司 | 最终控制方之分公司 | 其他应收款 | 7.00 | 250.00 | 207.00 | 50.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 永诚财产保险股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 6.32 | 42.75 | 49.07 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 华能(南京)资产管理有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 522.58 | 72.58 | 450.00 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 江苏华云智链信息服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 16.48 | 7.95 | 8.53 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 南京能谷能源产业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 23.82 | 19.63 | 4.19 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 云创智慧(南京)供应链管理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 28.35 | 28.18 | 0.17 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 59.62 | 58.81 | 0.81 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 华能国际电力江苏能源开发有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 119.66 | 106.46 | 13.20 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 华能江苏综合能源服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 4.41 | 4.38 | 0.03 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 华能澜沧江(南涧)新能源有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 476.02 | 17.33 | 458.69 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 华能澜沧江(沧源)新能源有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 103.89 | 0.00 | 103.89 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 华能澜沧江(寻甸)新能源有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 78.65 | 62.92 | 15.73 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 华能(聊城冠县)新能源开发有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 99.09 | 89.18 | 9.91 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 南京能谷能源产业发展有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 180.01 | 180.01 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 华能云成数字产融科技(雄安)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收股利 | 98.27 | 98.27 | 分红 | 非经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京宁华物产有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,300.00 | 600.00 | 14,900.00 | 子公司资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 37,943.35 | 18,380.54 | 21,813.67 | 34,510.22 |
公司法定代表人： 李晓 主管会计工作的公司负责人: 李景新 公司会计机构负责人： 李菀露
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