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资讯 西安饮食股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：西安饮食股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 西安旅游股份有限公司酒店管理分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.77 | - | - | - | 0.77 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.73 | 9.03 | - | 9.06 | 0.70 | 餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 西安西旅金花大酒店有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 46.34 | 6.39 | - | 5.92 | 46.81 | 餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 西安曲江终南古楼观景区运营管理服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 180.31 | - | - | - | 180.31 | 餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 西安海外旅游有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.19 | 33.24 | - | 33.80 | 0.63 | 餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 西安曲江易俗文化投资有限公司 | 母公司之联营企业 | 应收账款 | 4.50 | - | - | - | 4.50 | 餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 西安钟楼饭店有限公司 | 母公司之联营企业 | 应收账款 | 0.43 | 4.55 | - | 2.88 | 2.10 | 餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 西安大汉上林苑实业有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.69 | 18.97 | - | 10.19 | 9.47 | 餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 西安旅游集团实业投资有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 0.32 | - | 0.25 | 0.07 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 西安曲江易俗文化投资有限公司 | 母公司之联营企业 | 预付款项 | 53.62 | 140.37 | - | 155.85 | 38.14 | 餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 西安丝路智慧科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 5.22 | - | - | 5.22 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 西安钟楼饭店有限公司 | 母公司之联营企业 | 其他应收款 | 50.00 | - | - | - | 50.00 | 押金 | 经营性往来 | |
| 西安兆源置业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 31.00 | - | - | - | 31.00 | 保证金 | 经营性往来 |
西安饮食股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：西安饮食股份有限公司
单位：万元
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 陕西东大融迪温泉疗养有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 108.61 | 3.18 | - | - | 111.79 | 拆借资金 | 非经营性往来 |
| 西安福迎门大香港酒楼有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,870.52 | 155.94 | - | 20.34 | 11,006.12 | 拆借资金 | 非经营性往来 | |
| 陕西桃李旅游烹饪技术学校 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,478.56 | 407.00 | - | 0.13 | 5,885.43 | 拆借资金 | 非经营性往来 | |
| 西安永宁兴业酒店有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,750.50 | - | - | 80.13 | 1,670.37 | 拆借资金 | 非经营性往来 | |
| 成都市食尚国潮餐饮管理有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 226.81 | 30.00 | - | 256.81 | - | 拆借资金 | 非经营性往来 | |
| 西安常宁宫会议培训中心有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,910.18 | 50.00 | - | 2.17 | 5,958.01 | 拆借资金 | 非经营性往来 | |
| 西安大业食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.13 | 8,450.00 | - | 8,450.13 | - | 拆借资金 | 非经营性往来 | |
| 西安西饮呀米食品生产配送有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3.82 | 8,007.69 | - | 8,008.94 | 2.57 | 拆借资金 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | 24,723.93 | 17,316.68 | - | 17,041.82 | 24,998.79 | - | - |
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 注：全资子公司成都市食尚国潮餐饮管理有限责任公司于2026年4月14日由四川自由贸易试验区人民法院裁定破产，于2026年5月26日移交破产管理人，该公司从2026年5月31日起不再纳入合并报表范围。该公司2026年半年度偿还累计发生金额256.81万元为转出合并报表范围。
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