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资讯 湖南发展2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026年1-6月
编制单位：湖南能源集团发展股份有限公司
单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 总计 | - | - | - | |||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年往来资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖南能源集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 360.00 | 360.00 | 餐费 | 经营性往来 | |||
| 湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 应收账款 | 697,857.66 | 1,299,663.24 | 1,395,962.00 | 601,558.90 | 出租房产 | 经营性往来 | ||
| 湖南省国智云科技有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 预付账款 | 116,603.77 | 116,603.77 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 湖南能源集团金宜现代物业管理有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 预付账款 | 1,261,282.29 | 1,261,282.29 | 物业及后勤服务 | 经营性往来 | ||||
| 湖南能源集团机电工程有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 预付账款 | 93,774.44 | 93,774.44 | 建设改造合同款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南鸟儿巢水电站发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 165,235,144.46 | 2,778,027.80 | 8,500,000.00 | 159,513,172.26 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 湖南发展益沅自然资源开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,132.19 | 5,132.19 | 代缴员工社保和公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 88,278.25 | 88,278.25 | 代缴员工社保和公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 湖南发展空洲岛发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 532,277.91 | 532,277.91 | 代付员工工资及社保 | 非经营性往来 | ||||
| 湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200,000,000.00 | 216,666.67 | 200,216,666.67 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 湖南发展琼湖砂石集散中心有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 672,760.82 | 672,760.82 | 码头费 | 经营性往来 | |||
| 联营企业 | 其他应收款 | 267,740.13 | 69,119.16 | 267,740.13 | 69,119.16 | 代缴员工社保和公积金 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 166,873,503.07 | 203,466,491.25 | 2,994,694.47 | 212,314,771.91 | 161,019,916.88 | - |
法定代表人：刘志刚 主管会计工作的负责人：刘芳 会计机构负责人：郭滨
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