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北京燕京啤酒股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京燕京啤酒集团有限公司 | 本公司母公司的股东 | 其他应收款 | 7.69 | 7.69 | 销售原材料等 | 经营性往来 | |||
| 北京燕达皇冠盖有限公司 | 本公司母公司的股东的控股子公司 | 其他应收款 | 143.30 | 143.30 | 销售原材料等 | 经营性往来 | ||||
| 燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 | 本公司母公司的控股子公司 | 其他应收款 | 966.70 | 966.70 | 销售原材料等 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东燕京啤酒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,114.68 | 3,114.68 | 非经营性往来 | ||||
| 燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 29,817.54 | 29,817.54 | 非经营性往来 | |||||
| 山西燕京啤酒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,414.16 | 7,414.16 | 非经营性往来 | |||||
| 北京燕京啤酒(晋中)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,216.89 | 11,216.89 | 非经营性往来 | |||||
| 燕京啤酒(湘潭)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 364.04 | 364.04 | 非经营性往来 | |||||
| 北京燕京饮料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 615.03 | 615.03 | 非经营性往来 | |||||
| 福建燕京啤酒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,370.00 | 3,370.00 | 非经营性往来 | |||||
| 燕京啤酒(赣州)有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,906.14 | 2,906.14 | 非经营性往来 | |||||
| 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 26,733.86 | 26,733.86 | 非经营性往来 | |||||
| 燕京啤酒(驻马店)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,177.35 | 14,177.35 | 非经营性往来 | |||||
| 燕京啤酒(邢台)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 26.70 | 26.70 | 非经营性往来 | |||||
| 河北燕京玻璃制品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,790.48 | 10,790.48 | 非经营性往来 | |||||
| 江西燕京啤酒有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 32,949.08 | 32,949.08 | 非经营性往来 | |||||
| 燕京啤酒(山东)有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 58,400.66 | 58,400.66 | 非经营性往来 | |||||
| 沈阳燕京啤酒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,677.31 | 1,677.31 | 非经营性往来 | |||||
| 燕京中发生物技术(邢台)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,710.00 | 8,710.00 | 非经营性往来 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | 203,573.92 | 9,827.69 | 1,117.69 | 212,283.92 | — | — |
本表已于2026年8月20日获第八届董事会第四十次会议批准 法定代表人： 耿超
主管会计工作的负责人： 严峻
会计机构负责人： 曾启明
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