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资讯 上市公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中交城市发展控股集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 总计 | — | — | — | — | — | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生额 | 2026年1-6月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中交财务有限公司 | 同受中交集团控制 | 银行存款 | 4.86 | 153,879.48 | 216.03 | 75,384.14 | 78,716.23 | 银行存款 | 经营性 |
| 中国交通建设集团有限公司 | 最终控制人 | 应收账款 | 6,703.71 | 11,477.87 | 18,181.58 | 物业服务费 | 经营性 | |||
| 中国交通建设集团有限公司 | 最终控制人 | 其他应收款 | 1,858.79 | 1,858.79 | 物业服务费 | 经营性 | ||||
| 中国交通建设股份有限公司 | 同受中交集团控制 | 应收账款 | 2,314.75 | 2,119.29 | 2,909.06 | 1,524.98 | 物业服务费 | 经营性 | ||
| 中国交通建设股份有限公司 | 同受中交集团控制 | 合同资产 | 356.78 | 356.78 | 代建服务费 | 经营性 | ||||
| 中交中南工程局有限公司 | 同受中交集团控制 | 应收账款 | 4,779.55 | 3,000.89 | 1,772.77 | 6,007.67 | 物业服务费 | 经营性 | ||
| 中交隧道局(北京)置业有限公司 | 同受中交集团控制 | 应收账款 | 1,895.48 | 1,192.68 | 59.81 | 3,028.35 | 物业服务费 | 经营性 | ||
| 中交一公局集团有限公司 | 同受中交集团控制 | 应收账款 | 2,316.09 | 572.86 | 533.92 | 2,355.03 | 物业服务费 | 经营性 | ||
| 三亚中交瀚星投资有限公司 | 同受中交集团控制 | 应收账款 | 2,005.64 | 181.93 | 75.38 | 2,112.19 | 物业服务费 | 经营性 | ||
| 中交房地产集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 1,680.33 | 323.38 | 375.53 | 1,628.18 | 物业服务费 | 经营性 | ||
| 中交财信(聊城市)建设投资有限公司 | 同受中交集团控制 | 应收账款 | 1,318.47 | 1,194.21 | 1,060.72 | 1,451.96 | 物业服务费 | 经营性 | ||
| 中交投资有限公司 | 同受中交集团控制 | 应收账款 | 1,323.76 | 970.80 | 927.47 | 1,367.09 | 物业服务费 | 经营性 | ||
| 中交一公局集团建筑工程有限公司 | 同受中交集团控制 | 应收账款 | 2,900.55 | 247.80 | 1,902.18 | 1,246.17 | 物业服务费 | 经营性 | ||
| 海南中交总部经济发展有限公司 | 同受中交集团控制 | 应收账款 | 1,192.98 | 180.71 | 180.00 | 1,193.69 | 物业服务费 | 经营性 | ||
| 中交物业有限公司 | 同受中交房地产集团控制 | 应收账款 | 190.58 | 1,224.72 | 436.04 | 979.26 | 物业服务费 | 经营性 | ||
| 中交地产宜兴有限公司 | 同受中交房地产集团控制 | 应收账款 | 830.61 | 137.33 | 967.94 | 物业服务费 | 经营性 | |||
| 中交路建(重庆)建设发展有限公司 | 同受中交集团控制 | 应收账款 | 760.32 | 100.00 | 860.32 | 物业服务费 | 经营性 | |||
| 中交海投城市发展建设有限公司 | 同受中交集团控制 | 应收账款 | 570.39 | 281.07 | 43.49 | 807.97 | 物业服务费 | 经营性 | ||
| 中交滨江(上海)建设管理有限公司 | 同受中交集团控制 | 应收账款 | 510.09 | 806.31 | 572.11 | 744.29 | 物业服务费 | 经营性 | ||
| 中交(天津)轨道交通运营管理有限公司 | 同受中交集团控制 | 应收账款 | 487.45 | 900.83 | 755.57 | 632.71 | 物业服务费 | 经营性 | ||
| 中交建筑集团有限公司 | 同受中交集团控制 | 应收账款 | 493.83 | 610.39 | 479.85 | 624.37 | 物业服务费 | 经营性 | ||
| 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 同受中交集团控制 | 应收账款 | 733.69 | 902.43 | 1,036.17 | 599.95 | 物业服务费 | 经营性 | ||
| 中交(汕头市)置地有限公司 | 同受中交集团控制 | 应收账款 | 155.80 | 387.18 | 542.98 | 物业服务费 | 经营性 | |||
| 华通置业有限公司 | 同受中交房地产集团控制 | 合同资产 | 957.18 | 51.32 | 905.86 | 代建服务费 | 经营性 | |||
| 华通置业有限公司 | 同受中交房地产集团控制 | 其他应收款 | 498.10 | 15.50 | 482.60 | 物业服务费 | 经营性 | |||
| 北京一二零一印刷有限公司 | 同受中交房地产集团控制 | 合同资产 | 42.45 | 42.45 | 代建服务费 | 经营性 | ||||
| 中交一公局(郑州)投资建设有限公司 | 同受中交集团控制 | 其他应收款 | 105.30 | 14.87 | 120.17 | 物业服务费 | 经营性 | |||
| 其他 | 应收账款 | 11,842.53 | 16,913.97 | 15,508.28 | 13,248.22 | 物业服务费等 | 经营性 | |||
| 其他 | 其他应收款 | 379.24 | 188.79 | 150.92 | 417.11 | 物业服务费等 | 经营性 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中交地产产业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.34 | 19.00 | 23.34 | 代垫款 | 非经营性 | ||
| 中交房地产管理集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.31 | 2.31 | 代垫款 | 非经营性 | ||||
| 中交物业服务集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44.32 | 44.32 | 代垫款 | 非经营性 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 总计 | — | — | — | 47,401.48 | 199,687.58 | 216.03 | 104,276.86 | 143,028.23 | — | — |
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