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编制单位：普洛药业股份有限公司
普洛药业股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月资金占用的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
| 合计 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月资金占用的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江柏品投资有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 预付账款 | 530.85 | 530.85 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |||
| 浙江埃森化学有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 7.85 | 16.51 | 24.36 | 商品销售 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江横店普洛进出口有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 7,656.95 | 0.36 | 7,657.31 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| APELOA PHARMA SOLUTIONS CO. | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 13,408.32 | 551.48 | 13,959.80 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 昌邑华普医药科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 33.40 | 253.90 | 248.94 | 38.36 | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 合计 | —— | —— | —— | 21,637.36 | 822.24 | 804.14 | 21,655.47 | —— | —— |
公司法定代表人：
therefore S _ n = n
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：王小华
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