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资讯 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026 年 6 月 30 日
编制单位：北大医药股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 原最终控制方控制的附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 重庆西南合成制药有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他应收款 | 0.08 | 0.08 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 原最终控制方控制的附属企业 | 北京大学国际医院 | 受中国平安控制 | 应收账款 | 21,079.32 | 345.08 | 21,131.37 | 293.03 | 销售商品等 | 经营性往来 | |
| 湖南恺德微创医院有限公司 | 受中国平安控制 | 应收账款 | 1,819.70 | 1,142.23 | 1,535.51 | 1,426.42 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 北京怡健殿诊所有限公司 | 受中国平安控制 | 应收账款 | 154.63 | 154.63 | 销售商品等 | 经营性往来 | ||||
| 北京迦南门诊部有限公司 | 受中国平安控制 | 应收账款 | 87.72 | 87.72 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 北京怡健殿方圆门诊部有限公司 | 受中国平安控制 | 应收账款 | 47.30 | 47.30 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 湖南恺德微创医院有限公司 | 受中国平安控制 | 其他应收款 | 1,500.00 | 1,400.00 | 100.00 | 药品质量履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 北大医疗产业园科技有限公司 | 受中国平安控制 | 其他应收款 | 30.25 | 30.25 | 房屋租赁保证金 | 经营性往来 | ||||
| 北大医疗产业园科技有限公司 | 受中国平安控制 | 预付款项 | 3.11 | 3.11 | 租金 | 经营性往来 | ||||
| 北京北大医疗创新谷科技有限公司 | 受中国平安控制 | 预付款项 | 0.11 | 0.46 | 0.57 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 北京北大资源物业经营管理集团有限公司 | 受中国平安控制 | 预付款项 | 0.70 | 0.35 | 1.05 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北大医药武汉有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,853.77 | 220.23 | 5,558.77 | 10,515.23 | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 重庆方港医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,507.15 | 31.47 | 2,538.62 | 提供资金 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 43,083.76 | 1,519.67 | 220.23 | 29,920.11 | 14,903.55 |
法定代表人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
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