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资讯 成都华神科技集团股份有限公司 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：成都华神科技集团股份有限公司
2026年半年度
金额单位：人民币万元
| 非经常性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026半年度占用资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年度往来资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川星慧酒店管理集团有限公司 | 上市公司实际控制人控制公司 | 应收账款 | - | 6.20 | - | 4.97 | 1.23 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 深圳星远泓科技有限公司 | 上市公司实际控制人控制公司 | 应收账款 | 0.29 | - | - | 0.29 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 成都嘉煜投资有限公司 | 上市公司实际控制人控制公司 | 应收账款 | - | 0.07 | - | - | 0.07 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 成都星辰投资有限公司 | 上市公司实际控制人控制公司 | 预付账款 | - | 42.91 | - | 27.65 | 15.26 | 房屋租金 | 经营性往来 | |
| 成都星辰投资有限公司 | 上市公司实际控制人控制公司 | 其他应收款 | 13.01 | - | - | - | 13.01 | 租房保证金 | 经营性往来 | |
| 成都星辰投资有限公司 | 上市公司实际控制人控制公司 | 应收账款 | 1.86 | 3.24 | - | 4.34 | 0.75 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 眉山琏升光伏科技有限公司 | 上市公司实际控制人前期控制的公司 | 应收账款 | - | 0.78 | - | - | 0.78 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 小计 | 15.15 | 53.20 | - | 37.25 | 31.09 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都中医大华神药业有限责任公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 2,746.22 | 9,528.41 | 5,872.00 | 6,402.63 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 成都华神生物技术有限责任公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 23,824.47 | 391.90 | 480.00 | 23,736.36 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 海南华神发展控股集团有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 8,605.00 | 200.00 | 300.00 | 8,505.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 海南华神海景酒店有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 6,295.44 | 493.00 | - | 6,788.44 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 海南华神星瑞药业科技有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 1,130.00 | - | 180.00 | 950.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 海南华神慧德生物科技有限公司 | 上市公司控股子公司 | 其他应收款 | 1,187.23 | - | - | 1,187.23 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 山东凌凯药业有限公司 | 上市公司控股子公司 | 其他应收款 | 31,409.44 | 3,943.00 | 1,500.00 | 33,852.44 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 四川华神钢构有限责任公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 4,811.55 | 4,932.14 | 2,720.00 | 7,023.69 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 四川蓝光矿泉水有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.53 | - | 0.53 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 四川华神饮品有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | - | 100.00 | - | 100.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 海南华神星瑞药业科技有限公司 | 上市公司全资子公司 | 应收账款 | 548.69 | - | 1.00 | 547.69 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 80,558.02 | 19,588.97 | 11,053.00 | 89,094.00 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 峨眉山荣基建筑有限公司 | 注 | 应收账款 | 1,619.05 | 162.05 | - | 1,781.10 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 合同资产 | 304.42 | - | - | 304.42 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 四川桶一送饮品有限公司 | 上市公司联营企业 | 应收账款 | 214.24 | 258.33 | 128.31 | 344.26 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 20.33 | 47.50 | 20.33 | 47.50 | 待结算款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 2,158.04 | 467.88 | - | 148.63 | 2,477.28 | |||||
| 总计 | 82,731.21 | 20,110.05 | - | 11,238.88 | 91,602.38 |
公司法定代表人：
主管会计工作的公司负责人 ：
公司会计机构负责人 ：
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