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资讯 华闻传媒投资集团股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生额 | 2026年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他关联方及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生额 | 2026年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南省农旅文产业集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 66,432,133.26 | 8,290,000.00 | 8,200,000.00 | 66,522,133.26 | 财务资助及资金使用费 | 非经营性往来 | |
| 北京国广光荣广告有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 128,278,154.85 | 128,278,154.85 | 财务资助及资金使用费 | 非经营性往来 | ||||
| 国视通讯(上海)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 467,000,000.00 | 467,000,000.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | ||||
| 天津掌视广通信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | ||||
| 三亚辉途文化旅游投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 80,713,390.22 | 38,390,834.78 | 53,566,092.92 | 65,538,132.08 | 财务资助及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 成都融智汽车服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,495,428.50 | 2,445.28 | 4,497,873.78 | 财务资助及资金使用费 | 非经营性往来 | |||
| 北京国广光荣广告有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 22,960,000.00 | 22,960,000.00 | 股利 | 非经营性往来 | ||||
| 海南南海明珠游轮有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,475,000.00 | 1,115,100.00 | 2,590,100.00 | 财务资助及往来款 | 非经营性往来 | |||
| 海南新海岸建筑科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,459.28 | 35,459.28 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 海南华闻互娱科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 海南丰泽投资开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,410,696.26 | 8,410,696.26 | 依据重整计划履行担保责任 | 非经营性往来 | ||||
| 海南华闻民享投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,489,690.01 | 11,489,690.01 | 依据重整计划履行担保责任及往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 海南华闻金诚投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48,567,440.69 | 48,567,440.69 | 依据重整计划履行担保责任及往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | — | — | — | 791,354,106.83 | 116,331,666.30 | 66,263,966.70 | 841,421,806.43 | — | — | |
| 其他关联方及其附属企业 | 国广环球传媒控股有限公司 | 持股5%以上股东的实际控制人 | 其他应收款 | 83,300,000.00 | 83,300,000.00 | 授权广告费 | 经营性往来 | |||
| 国广环球传媒控股有限公司 | 持股5%以上股东的实际控制人 | 其他应收款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 国视通讯(北京)有限公司 | 持股5%以上股东实际控制人的关联企业 | 其他应收款 | 19,267,107.51 | 19,267,107.51 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | — | — | — | 142,567,107.51 | 142,567,107.51 | — | — | |||
| 总计 | — | — | — | 933,921,214.34 | 116,331,666.30 | 66,263,966.70 | 983,988,913.94 | — | — |
法定代表人：焦烽 本表已于 2026 年 8月 20日获全体董事批准 主管会计工作的负责人：王文娟 会计机构负责人：万玉珍
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