电广传媒：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026年1-6月
编制单位:湖南电广传媒股份有限公司										单位:人民币万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2026年期初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额	2026年1-6月往来资金的利息	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2026年期初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额	2026年1-6月往来资金的利息	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	湖南广播影视集团有限公司	母公司的控股股东	预付账款	1,088.68	619.39			1,708.07	广告资源采购	经营性往来
	湖南广播影视集团有限公司	母公司的控股股东	应收账款	97.15	40.12		31.51	105.76	物业管理费	经营性往来
	湖南广播影视集团有限公司	母公司的控股股东	其他应收款	29.10			9.40	19.70	广告发布	经营性往来
	潇湘电影集团有限公司	同受湖南广播影视集团有限公司控制的企业	应收账款	88.38				88.38	物业管理费及其他	经营性往来
	潇湘电影集团有限公司	同受湖南广播影视集团有限公司控制的企业	预付账款	124.72				124.72	广告资源采购	经营性往来
	潇湘电影集团有限公司	同受湖南广播影视集团有限公司控制的企业	其他应收款	0.07			0.02	0.05	票房收入	经营性往来
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	12,104.29	1,292.63		3,287.20	10,109.72	广告发布	经营性往来
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	218.82	400.06		467.62	151.26	物业管理费及其他	经营性往来
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款	1.00				1.00	业务押金	经营性往来
	湖南经视传媒有限公司	同受湖南广播影视集团有限公司控制的企业	预付账款	28.30				28.30	广告资源采购	经营性往来
	湖南经视传媒有限公司	同受湖南广播影视集团有限公司控制的企业	应收账款	69.33	150.00		0.80	218.53	招商分成	经营性往来
	湖南经视传媒有限公司	同受湖南广播影视集团有限公司控制的企业	应收账款	17.72	15.00		23.86	8.86	广告发布	经营性往来
	湖南经视传媒有限公司	同受湖南广播影视集团有限公司控制的企业	应收账款	1.23	4.77		5.20	0.80	演出服务费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	华丰达有线网络控股有限公司	子公司	其他应收款	323,725.38	467.47		220.12	323,972.73	资金往来	非经营性往来
	北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	子公司	其他应收款	12,661.67	1,047.71		1,001.30	12,708.08	资金往来	非经营性往来
	湖南金鹰城置业有限公司	子公司	其他应收款	7,633.83	111.98		115.36	7,630.45	资金往来	非经营性往来
	湖南芒果文旅投资有限公司	子公司	其他应收款	20,027.92	5,753.47		2,358.28	23,423.11	资金往来	非经营性往来
	湖南圣爵菲斯投资有限公司	子公司	其他应收款	1,123.88	336.59			1,460.47	资金往来	非经营性往来
	湖南润铭科技文化有限公司	子公司	其他应收款	4,621.59				4,621.59	资金往来	非经营性往来
	湖南恒盈科技文化有限公司	子公司	其他应收款	6,824.50				6,824.50	资金往来	非经营性往来
	韵洪传播科技(广州)有限公司	子公司	其他应收款	1,708.86	157,545.74		158,726.54	528.06	资金往来	非经营性往来
	湖南芒果文旅艺术策划运营有限公司	子公司	其他应收款	2,200.00	2,000.00			4,200.00	资金往来	非经营性往来
	芒果研习文化科技(湖南)有限公司	子公司	其他应收款	400.00	800.00			1,200.00	资金往来	非经营性往来
	深圳市荣涵投资有限公司	子公司	其他应收款	9,867.23	2.67			9,869.90	资金往来	非经营性往来
	香港达晨投资有限公司	子公司	其他应收款	50,475.65				50,475.65	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	湖南新丰源投资有限公司	联营企业	其他应收款	5.10				5.10	物业管理费	经营性往来
	湖南电广文新文化有限公司	联营企业	应收账款	6.88	20.00			26.88	广告发布	非经营性往来
	湖南电广文新文化有限公司	联营企业	其他应收款	239.57	2.06			241.63	资金往来	非经营性往来
	湘潭芒果文旅有限公司	联营企业	预付账款	140.53			140.53		旅游资源采购	非经营性往来
	湘潭芒果文旅有限公司	联营企业	其他应收款	64.80	33.96		96.62	2.15	资金往来	非经营性往来
	湘潭芒果文旅有限公司	联营企业	应收账款		109.48		3.42	106.06	策划服务费	经营性往来
	郴州芒果文旅有限公司	联营企业	其他应收款	35.36	10.29			45.65	资金往来	非经营性往来
	衡阳芒果文旅有限公司	联营企业	其他应收款	6.62			6.62		资金往来	非经营性往来
	湖南空港文化科技有限公司	联营企业	其他应收款	6.78				6.78	资金往来	经营性往来
	安化芒果文旅有限公司	联营企业	其他应收款	108.03	9.76		5.45	112.34	资金往来	经营性往来
	中国广电湖南网络股份有限公司	联营企业	应收账款	190.73	323.43		258.81	255.35	物业管理费及其他	经营性往来
	中国广电湖南网络股份有限公司	联营企业	其他应收款	5.00				5.00	广告发布	经营性往来
	北京掌阔移动传媒科技有限公司	联营企业	其他应收款	1,200.00				1,200.00	资金往来	非经营性往来
总计				457,148.70	171,096.59		166,758.66	461,486.63
法定代表人:王艳忠主管会计工作的负责人:付维刚会计机构负责人:蔡其志

电广传媒：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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