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上市公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 哈尔滨电机厂(镇江)有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 合同资产 | 25.54 | 13.20 | 12.34 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 合同资产 | 7.07 | 2.69 | 4.38 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 哈尔滨电气股份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 合同资产 | 21,625.85 | 8,758.82 | 4,160.15 | 26,224.52 | 货物销售 | 经营性往来 | ||
| 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 合同资产 | 73.63 | 73.63 | 货物销售 | 经营性往来 | ||||
| 哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 25.71 | 133.68 | 158.44 | 0.95 | 租赁收入 | 经营性往来 | ||
| 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 2.68 | 2.68 | 资金往来 | 经营性往来 | ||||
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 佳木斯防爆电机研究所有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 107.43 | 104.30 | 113.42 | 98.31 | 货物销售 | 经营性往来 | ||
| 哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收款项融资 | 34.22 | 34.22 | - | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收款项融资 | 20.24 | 20.24 | - | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 哈电发电设备国家工程研究中心有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 6.43 | 3.73 | 10.16 | - | 货物销售 | 经营性往来 | ||
| 哈尔滨电机厂(镇江)有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 105.60 | 13.20 | 118.80 | - | 货物销售 | 经营性往来 | ||
| 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 107.15 | 496.79 | 105.35 | 498.59 | 货物销售 | 经营性往来 | ||
| 哈尔滨电气股份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 1,701.79 | 4,700.96 | 5,128.32 | 1,274.43 | 货物销售 | 经营性往来 | ||
| 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 73.63 | 147.26 | 220.89 | - | 货物销售 | 经营性往来 | ||
| 哈尔滨电气环保有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 3.80 | 3.80 | 货物销售 | 经营性往来 | ||||
| 哈尔滨电气科学技术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 27.88 | 27.88 | 货物销售 | 经营性往来 | ||||
| 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 14.00 | 2.72 | 16.72 | - | 货物销售 | 经营性往来 | ||
| 佳木斯防爆电机研究所有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 407.04 | 13.95 | 420.99 | 租赁收入 | 经营性往来 | |||
| 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 8,022.78 | 4,335.60 | 12,358.38 | 货物采购 | 经营性往来 | |||
| 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 71.15 | 0.48 | 71.36 | 0.27 | 货物采购 | 经营性往来 | ||
| 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 720.00 | 720.00 | 货物采购 | 经营性往来 | ||||
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 1.20 | 1.20 | 货物采购 | 经营性往来 | ||||
| 佳木斯电机厂有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 33.62 | 2.40 | 36.02 | 货物采购 | 经营性往来 | |||
| 佳木斯防爆电机研究所有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 7.33 | 7.33 | 货物采购 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 哈尔滨能创数字科技有限公司 | 合营或联营企业 | 其他非流动资产 | 486.67 | 486.67 | - | 货物采购 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 佳木斯电机股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,786.99 | 7,000.00 | 14,786.99 | 股利 | 经营性往来 | ||
| 总计 | —— | —— | —— | 41,491.42 | 25,723.90 | 10,660.63 | 56,554.69 | —— | —— |
公司负责人： 李泰岭 主管会计工作的负责人： 韩思蒂 会计机构负责人： 刘洋
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