股票 
板块 
用户 
资讯 2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：中国铁路物资股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 天津河海管业有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 746.07 | 746.07 | 销售款 | 经营性资金往来 | |||
| 桐城龙源建材科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 448.71 | 448.71 | 销售款 | 经营性资金往来 | ||||
| 新疆国统管道股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 306.12 | 156.12 | 150.00 | 销售款 | 经营性资金往来 | |||
| 河南国统建材有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 63.03 | 63.03 | 销售款 | 经营性资金往来 | ||||
| 内蒙古中铁轨道技术有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 66.03 | 66.03 | 销售款 | 经营性资金往来 | ||||
| 中国诚通供应链服务有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 22.07 | 64.84 | 60.45 | 26.46 | 销售款 | 经营性资金往来 | ||
| 新疆建化实业有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 23.53 | 3.72 | 19.81 | 销售款 | 经营性资金往来 | |||
| 中储发展股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 2.77 | 67.74 | 67.33 | 3.18 | 销售款 | 经营性资金往来 | ||
| 中铁现代物流科技股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 1,363.16 | 9.24 | 15.77 | 1,356.63 | 销售款 | 经营性资金往来 | ||
| 中国物流集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 5.00 | 5.00 | 销售款 | 经营性资金往来 | ||||
| 中国物资储运天津有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 51.90 | 51.90 | 销售款 | 经营性资金往来 | ||||
| 中铁物总国际集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.09 | 0.09 | 销售款 | 经营性资金往来 | ||||
| 中国铁路物资北京有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 7.27 | 7.27 | 销售款 | 经营性资金往来 | ||||
| 中国物资储运集团有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 4.04 | 4.04 | 销售款 | 经营性资金往来 | ||||
| 中国物流集团国际控股有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.67 | 0.67 | 销售款 | 经营性资金往来 | ||||
| 内蒙古铁物能源有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 4.40 | 4.40 | 销售款 | 经营性资金往来 | ||||
| 中物流(徐州)物流有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 31.47 | 8.58 | 22.89 | 销售款 | 经营性资金往来 | |||
| 中储智慧物流科技(天津)有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 2,167.16 | 5,231.61 | 5,455.27 | 1,943.50 | 采购款 | 经营性资金往来 | ||
| 江苏中储智运物流有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 12.25 | 63.55 | 75.80 | 采购款 | 经营性资金往来 | |||
| 中铁物资马鞍山商贸有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 14.42 | 75.00 | 69.59 | 19.83 | 采购款 | 经营性资金往来 | ||
| 中国物流亳州有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 0.63 | 0.63 | 采购款 | 经营性资金往来 | ||||
| 中储智运科技股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 700.38 | 3,652.58 | 3,605.62 | 747.34 | 采购款 | 经营性资金往来 | ||
| 中储智运(青海)物流科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 139.52 | 69.35 | 208.87 | 采购款 | 经营性资金往来 | |||
| 安徽中储智慧物流科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 223.50 | 151.78 | 71.72 | 采购款 | 经营性资金往来 | |||
| 中物流镇赉粮食物流有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 6.28 | 6.28 | 采购款 | 经营性资金往来 | ||||
| 中物信息技术发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 55.78 | 55.78 | 采购款 | 经营性资金往来 | ||||
| 中铁物总控股有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 391.51 | 391.51 | 业务往来款 | 经营性资金往来 | ||||
| 中国铁路物资广州有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 20.29 | 31.62 | 41.91 | 10.00 | 业务往来款 | 经营性资金往来 | ||
| 中储发展股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | 业务往来款 | 经营性资金往来 | |||
| 中储智运科技股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 业务往来款 | 经营性资金往来 | |||
| 中国铁路物资沈阳有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.42 | 5.50 | 5.50 | 0.42 | 业务往来款 | 经营性资金往来 | ||
| 中国物流集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 106.98 | 106.98 | 业务往来款 | 经营性资金往来 | ||||
| 中铁融资租赁有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 84.45 | 84.45 | 业务往来款 | 经营性资金往来 | ||||
| 中储南京物流有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 业务往来款 | 经营性资金往来 | ||||
| 安徽中储智慧物流科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.60 | 0.60 | 业务往来款 | 经营性资金往来 | ||||
| 中物流(宜春)物流有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.48 | 0.48 | 业务往来款 | 经营性资金往来 | ||||
| 中国物流泰安有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.27 | 0.27 | 业务往来款 | 经营性资金往来 | ||||
| 中国铁路物资北京有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 9.00 | 9.00 | 业务往来款 | 经营性资金往来 | ||||
| 中物流服务管理(雄安)有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 4.45 | 4.45 | 业务往来款 | 经营性资金往来 | ||||
| 中铁物总控股有限公司 | 同一母公司 | 合同资产 | 43.54 | 43.54 | 质保金 | 经营性资金往来 | ||||
| 小计 | - | - | - | 6,713.07 | 9,693.40 | 10,075.17 | 6,331.30 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中国铁路物资天津有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 50,225.75 | 50,225.75 | 内部往来款 | 非经营性资金往来 | |||
| 北京中铁物总贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,275.41 | 18.58 | 12.61 | 5,281.38 | 内部往来款 | 非经营性资金往来 | ||
| 中国铁路物资武汉有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,530.35 | 6,530.35 | 内部往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 中国铁路物资西安有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,862.03 | 33.39 | 1,895.42 | 内部往来款 | 非经营性资金往来 | |||
| 中铁油料集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 61,145.42 | 100.93 | 60,002.26 | 1,244.10 | 内部往来款 | 非经营性资金往来 | ||
| 中铁物建龙供应链科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 107.49 | 107.49 | 内部往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 小计 | - | - | - | 63,893.54 | 61,271.49 | 134.32 | 60,014.87 | 65,284.48 | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | 70,606.61 | 70,964.89 | 134.32 | 70,090.04 | 71,615.78 | - | - |
评论 (0)