股票 
板块 
用户 
资讯 
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 总计 | — | — | — | — | — |
单位：万元
| 其他关联资金往来 |  | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | |
| 控股股东、实际控制其附属企业 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 99.89 | 36.80 | 63.09 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||||
| 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 0.69 | 0.69 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||||||
| 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 19.84 | 85.97 | 105.81 | 租金 | 经营性往来 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,452.23 | 2,452.23 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 阳分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 240.48 | 240.48 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 北京泰和泰亨游旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 215.70 | 215.70 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 成都温江国美互联网医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 336.35 | 6.00 | 342.35 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京华素优合生物技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,011.00 | 1,192.33 | 900.00 | 1,303.33 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京中科泰和物业服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 504.63 | 504.63 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 北京中关村四环医药开发有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 69,155.60 | 90.00 | 2,000.00 | 67,245.60 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 海南华素医药营销有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,214.17 | 3,500.71 | 4,340.68 | 8,374.20 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 山东中关村医药科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 33,784.85 | 2,937.68 | 36,722.53 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京中实新材料有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28,817.75 | 250.63 | 1,100.00 | 27,968.38 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京苏雅医药科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 255.00 | 255.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 北京华素健康科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,492.94 | 5.71 | 11,498.65 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 江苏华素健康科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,333.85 | 5,333.85 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 山东华素健康护理品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,464.11 | 111.00 | 1,575.11 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 威海华素营销有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 29.99 | 29.99 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 北京久久泰和中医医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,286.41 | 1,244.01 | 200.00 | 3,330.42 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京华素堂养老产业投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,936.86 | 50.00 | 1,886.86 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 海南久久泰和医疗管理有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 398.00 | 398.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 华素生物科技(北京)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,564.79 | 252.00 | 13,816.79 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 黑龙江多多健康医药有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 550.30 | 750.00 | 200.00 | 1,100.30 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 哈尔滨多多健康医疗器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 70.00 | 30.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京泰和睿园养老服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16.42 | 16.42 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 山东华素医药技术服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 40.12 | 40.12 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 国美电器有限公司 | 持有公司5%以上股份的法人 | 其他应收款 | 68.31 | 68.31 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | —— | —— | —— | 181,396.88 | 12,419.44 | - | 8,897.48 | 184,918.84 | —— | —— | |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人:
民许印钞
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：黄印瑛
评论 (0)