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资讯 北京中科三环高技术股份有限公司
2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026半年度占用资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026半年度往来资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.29 | 52.32 | 52.26 | 0.35 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 宁波科宁达工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11.25 | 11.25 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 中科三环(赣州)新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,443.68 | 6,020.00 | 1,300.00 | 12,163.68 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 143.95 | 62.53 | 206.48 | 日常经营 | 经营性往来 | |||
| 宁波科宁达工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 817.67 | 2,895.06 | 2,797.28 | 915.45 | 日常经营 | 经营性往来 | ||
| 宁波科宁达和丰新材料有限公司 | 全资子公司之子公司 | 其他应收款 | 1,057.61 | 781.37 | 1,057.61 | 781.37 | 日常经营 | 经营性往来 | ||
| 天津三环乐喜新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,227.67 | 2,259.03 | 2,227.67 | 2,259.03 | 日常经营 | 经营性往来 | ||
| 中科三环(赣州)新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 33.03 | 33.03 | 日常经营 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其 | 台全电机股份有限公司 | 与本公司同一董事(钟慧静) | 应收账款 | 451.68 | 682.67 | 742.61 | 391.74 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 附属企业 | 台全香港有限公司 | 与本公司同一董事(钟慧静) | 应收账款 | 1,045.61 | 2,277.84 | 1,805.86 | 1,517.59 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 特瑞达斯公司 | 本公司之股东持有股权3.55%,与本公司同一董事(DAVIDLI) | 应收账款 | 2,643.40 | 895.06 | 438.53 | 3,099.93 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 台全金属股份有限公司 | 本公司股东台全公司之母公司,与本公司同一董事(钟慧静) | 应收账款 | 850.27 | 2,792.26 | 2,544.74 | 1,097.79 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 福州泰全工业有限公司 | 与本公司同一董事(钟慧静) | 应收账款 | 6,433.27 | 8,080.55 | 9,278.60 | 5,235.22 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 肇庆三环京粤磁材有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 25.72 | 25.72 | - | 销售产品 | 经营性往来 | |||
| 博迈立铖科环磁材(南通)有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.06 | 0.06 | - | 销售产品 | 经营性往来 | |||
| 宁波虔宁特种合金有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 371.89 | 667.61 | 977.05 | 62.45 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 天津三环奥纳科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.15 | 11.82 | 11.97 | - | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 总计 | 23,545.95 | 27,489.39 | 23,271.22 | 27,764.12 |
公司负责人（法定代表人）：赵寅鹏 会计机构负责人：宋正印
主管会计工作负责人：张玉旺
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