山东腾达紧固科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000 万股，发行价格为16.98 元/股，募集资金总额为人民币84,900.00 万元，扣除不含税发行费用人民币8,128.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 76,771.77 万元。募集资金已于2024 年1月15 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001 号）。

公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

（二）2025年度募集资金使用情况及结余情况

截至2026年6 月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

注\*:补充流动资金项目实际投入金额206,721,925.27元，支付超过承诺投资总额的 4,311.12 元来源为存款利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况修订的《募集资金管理办法》，并经公司第四届董事会第三次会议、2024年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》的要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管情况

公司及全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司（以下简称“腾达江苏”）和保荐机构中泰证券股份有限公司于 2024 年1 月26 日分别与中国建设银行股份有限公司滕州支行、中国银行股份有限公司滕州支行、中国农业银行股份有限公司滕州市支行、中国工商银行股份有限公司滕州支行、中信银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司及全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司（以下简称“腾达开发”）和保荐机构中泰证券股份有限公司于 2024 年 5月 30 日与中国银行股份有限公司滕州支行签署了三方监管协议；公司及全资子公司宁波耀普贸易有限公司（以下简称“宁波耀普”）和保荐机构中泰证券股份有限公司于2026年 5月5 日分别于中国银行股份有限公司滕州支行、平安银行宁波分行营业部签署了三方监管协议，明确了各方的权利和义务，公司及全资子公司严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6 月30日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2026年6 月30日，公司募集资金项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 8,796.84 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币539.62 万元，公司置换金额合计人民币9,336.46 万元。上述置换金额已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联专审字【2024】D-0020 号）鉴证报告审核确认。针对募集资金置换事项，中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

截至 2026 年6 月 30 日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额8,796.84 万元，置换预先支付发行费用的自筹资金金额539.62 万元。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6 月30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年11月19日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，并于 2024 年12 月5 日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币3 亿元（含本数）部分闲置自有资金适当购买投资期限不超过12 个月的中低风险、流动性好的理财产品及同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。针对上述事项，中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

2025 年10 月23 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司及控股子公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币 4亿元（含本数）的部分闲置自有资金及使用不超过人民币 2 亿元（含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自 2026 年 1月 1 日起至 2026 年12 月 31 日止期间内可循环滚动使用。保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

截至2026年6 月30日，公司不存在闲置募集资金投资理财产品未到期的情况。

（六）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6 月30日，公司尚未使用的募集资金20,999.75 万元（含利息），均存放在公司募集资金专户中。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

1、2024 年1月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币10,000.00万元向作为募投项目实施主体的全资子公司腾达江苏进行增资并提供人民币 15,000.00 万元无息借款以实施募投项目“不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目”。本次增资完成后，公司仍持有腾达江苏 100%的股份。本次无息借款期限为 3年，根据募投项目建设的实际需要，资金可滚动使用，到期后可续借或提前偿还。保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的核查意见》。

2、2024 年4月 18 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”的实施主体由本公司变更为公司全资子公司腾达开发，并使用募集资金人民币20,000.00 万元向腾达开发提供借款。本次借款为无息借款，期限为 3年，根据募投项目建设的实际需要，到期后可续借或提前偿还。保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

3、2024 年1月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下：

单位：人民币万元

保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。该事项无需提交股东会审议。

4、2024 年11 月19 日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，不锈钢紧固件扩产及技术改造项目达到预定可使用状态时间由原定的 2025 年 1 月19 日延期至 2026 年7 月 19 日；不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目达到预定可使用状态时间由原定的 2025 年 1 月 19 日延期至2026 年7 月19 日，但未对募投项目的实施主体、投资总额、资金用途进行变更。项目变更具体内容详见公司于2024 年11 月20 日在深圳证券交易所披露的《山东腾达紧固科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-083）。

5、公司于2026 年2 月9日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟终止实施募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”，并将剩余募集资金16,689.58 万元通过公司全资子公司宁波耀普向其全资子公司 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆUMỚIYEPP VIỆTNAM（中文译名为越南耀普新材料有限公司，以下简称“越南耀普”）增资以实施新增募投项目“越南年产 1.8 万吨不锈钢紧固件生产项目”。

调整后各募投项目使用募集资金金额明细如下：

单位：人民币万元

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”受全球宏观经济环境影响，结合市场以及客户实际需求预测，主要产品短期内总体产能扩张需求不及预期，供给端节奏放缓。公司结合内外部环境变化以及战略发展需求，为进一步提高募集资金的使用效率，经审慎研究决定，公司拟终止原募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”，并将该项目终止后剩余的募集资金投入新项目建设。公司于2026年2月9日召开了第四届董事会第八次会议，于2026年2 月 26日召开了 2026 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意终止实施募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”，并将剩余募集资金16,689.58 万元通过公司全资子公司宁波耀普向其全资子公司越南耀普增资以实施新增募投项目“越南年产1.8 万吨不锈钢紧固件生产项目”。

截至2026 年6 月30 日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2026 年8月20 日批准报出。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：改变募集资金投资项目情况表

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

募集资金使用情况对照表 金额单位：万元

注：补充流动资金项目实际投入金额20,672.19 万元，支付超过承诺投资总额的 0.43 万元来源为存款利息收入。

附表 2

改变募集资金投资项目情况表 单位：万元、人民币