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资讯 浙江新和成股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江新和成股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年半年度期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年半年度期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京福元医药股份有限公司 | 同一控股股东控制 | 应收账款 | 187.00 | 77.00 | 110.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 北京福元医药股份有限公司沧州分公司 | 同一控股股东控制 | 其他应收款 | 26.20 | 26.20 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 福元药业有限公司 | 同一控股股东控制 | 应收账款 | 159.25 | 159.25 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 潍坊和成置业有限公司 | 同一控股股东控制 | 应收账款 | 0.54 | 0.54 | 房屋、场地租赁 | 经营性往来 | ||||
| 新和成控股集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 1.46 | 1.46 | 房屋、场地租赁 | 经营性往来 | ||||
| 浙江爱生药业有限公司 | 同一控股股东控制 | 其他应收款 | 1.25 | 1.25 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 浙江德力装备有限公司 | 同一控股股东控制 | 其他非流动资产 | 6,768.55 | 1,058.18 | 4,796.96 | 3,029.77 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 浙江璟实置业有限公司 | 同一控股股东控制 | 其他应收款 | 12.23 | 12.23 | 房屋、场地租赁 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江新和成控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,020.00 | 28.11 | 2,048.11 | 拆借 | 非经营性往来 | ||
| 新昌新和成维生素有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,500.00 | 17.48 | 12,517.48 | 拆借 | 非经营性往来 | |||
| 上虞新和成生物化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,100.00 | 4.57 | 10,104.57 | 拆借 | 非经营性往来 | |||
| 浙江新和成药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,300.00 | 19.61 | 1,319.61 | 拆借 | 非经营性往来 | |||
| 绍兴纳岩材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 61.31 | 4,030.31 | 4,031.00 | 拆借 | 非经营性往来 | |
| 山东新和成药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 5.00 | 10,005.00 | 拆借 | 非经营性往来 | |||
| 山东新和成精化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,010.91 | 15,000.00 | 179.49 | 15,180.48 | 15,009.92 | 拆借 | 非经营性往来 | |
| 天津新和成材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,990.00 | 26.84 | 10,016.84 | 拆借 | 非经营性往来 | |||
| 新昌新和成维生素有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 440.87 | 440.87 | 代垫付统筹及公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 上虞新和成生物化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 126.42 | 126.42 | 代垫付统筹及公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年半年度期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江新和成药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 136.08 | 136.08 | 代垫付统筹及公积金 | 非经营性往来 | |||
| 山东新和成精化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 83.48 | 83.48 | 代垫付统筹及公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 黑龙江新和成生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 96.14 | 96.14 | 代垫付统筹及公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江新和成特种材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 75.89 | 75.89 | 代垫付统筹及公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 山东新和成氨基酸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 91.83 | 91.83 | 代垫付统筹及公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 山东新和成药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37.40 | 37.40 | 代垫付统筹及公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 绍兴裕辰新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19.33 | 19.33 | 代垫付统筹及公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江维尔新动物营养保健品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31.89 | 31.89 | 代垫付统筹及公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 山东新和成控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22.65 | 22.65 | 代垫付统筹及公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 绍兴纳岩材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.89 | 4.89 | 代垫付统筹及公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江新和成进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.95 | 3.95 | 代垫付统筹及公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 天津新和成材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9.18 | 9.18 | 代垫付统筹及公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 新昌新和成维生素有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 235.50 | 197.68 | 37.82 | 销售燃料动力 | 经营性往来 | |||
| 新昌新和成维生素有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8.95 | 7.61 | 1.34 | 代垫付水电 | 非经营性往来 | |||
| 浙江维尔新动物营养保健品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.91 | 0.77 | 0.14 | 代垫付水电 | 非经营性往来 | |||
| 山东新和成精化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.59 | 0.59 | 代垫付水电 | 非经营性往来 | ||||
| 上虞新和成生物化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.22 | 1.22 | 代垫付水电 | 非经营性往来 | ||||
| 天津新和成材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.22 | 0.22 | 代垫付水电 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江新和成特种材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.34 | 0.34 | 代垫付水电 | 非经营性往来 | ||||
| 山东新和成控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.02 | 0.02 | 代垫付水电 | 非经营性往来 | ||||
| 山东新和成精化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.17 | 1.17 | 废旧物资 | 经营性往来 | ||||
| 浙江新和成药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8.93 | 8.93 | 废旧物资 | 经营性往来 | ||||
| 上虞新和成生物化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 316.86 | 316.86 | 废旧物资 | 经营性往来 | ||||
| 上虞新和成生物化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14.48 | 14.48 | 其他 | 非经营性往来 | ||||
| 新昌新和成维生素有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17.80 | 17.80 | 其他 | 非经营性往来 | ||||
| 山东新和成药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11.00 | 11.00 | 其他 | 非经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东新和成精化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.74 | 10.74 | 其他 | 非经营性往来 | |||
| 黑龙江新和成生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.05 | 10.05 | 其他 | 非经营性往来 | ||||
| 山东新和成氨基酸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8.19 | 8.19 | 其他 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江新和成特种材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.68 | 4.68 | 其他 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江新和成药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 其他 | 非经营性往来 | ||||
| 山东新和成控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 96.87 | 96.87 | 其他 | 非经营性往来 | ||||
| 天津新和成材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 其他 | 非经营性往来 | ||||
| 黑龙江新昊热电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 其他 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江维尔新动物营养保健品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.14 | 1.70 | 0.44 | 其他 | 非经营性往来 | |||
| 潍坊海成热电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 其他 | 非经营性往来 | ||||
| 绍兴裕辰新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 其他 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江新和成进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.38 | 0.38 | 其他 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 恩骅力新和成工程材料(浙江)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 34.71 | 34.71 | 房屋、场地租赁 | 经营性往来 | |||
| 恩骅力新和成工程材料(浙江)有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 25.21 | 25.21 | 房屋、场地租赁 | 经营性往来 | ||||
| 恩骅力新和成工程材料(浙江)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.01 | 1.01 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 恩骅力新和成工程材料(浙江)有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.60 | 0.48 | 0.12 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 恩骅力新和成工程材料(浙江)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 90.59 | 90.59 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 恩骅力新和成工程材料(浙江)有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4,713.16 | 7,578.48 | 8,020.87 | 4,270.78 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 黑龙江昊天玉米开发有限公司 | 子公司新昊热电之少数股东 | 应收账款 | 482.33 | 482.33 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 宁波镇海炼化新和成生物科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 251.47 | 593.06 | 834.16 | 10.37 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 浙江春晖环保能源股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||
| 浙江新赛科药业有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 0.32 | 0.32 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 56,556.09 | 51,288.96 | 342.40 | 79,881.82 | 28,305.64 | - | - |
本表已于2026年8月18日获第九届董事会第二十一次会议批准。
公司法定代表人：胡柏藩
主管会计工作的公司负责人:石观群
公司会计机构负责人：王晓碧
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