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2026 年度1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建三钢闽光股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年度1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年度1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年度往来资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 福建福多邦科技有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 191.66 | 322.28 | 342.98 | 170.96 | 提供劳务及服务 | 经营性往来 | |
| 福建福多邦元福科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 30.04 | 440.86 | 388.76 | 82.14 | 提供劳务及服务、销售钢材、销售水电气体、销售原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 2,702.67 | 79,178.06 | 81,817.29 | 63.44 | 销售水电气体、销售原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026 年期初往来资金余额 | 2026 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026 年度往来资金的利息(如有) | 2026 年度偿还累计发生金额 | 2026 年 6 月 30 日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 福建三钢冶金建设有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 18.15 | 1,457.03 | 1,263.86 | 211.32 | 提供劳务及服务、销售钢材、销售水电气体、销售原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 福建省德化鑫阳矿业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 7.50 | 853.54 | 856.79 | 4.25 | 提供劳务及服务、销售原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 福建省闽光文化旅游发展有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 19.55 | 19.45 | 0.1 | 提供劳务及服务、销售原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 本公司的母公司 | 应收账款 | 41.81 | 305.23 | 172.90 | 174.14 | 销售原辅材料、水电气体等 | 经营性往来 | ||
| 福建省三钢明光机械铸造有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.07 | 598.79 | 598.86 | - | 提供劳务及服务、销售水电气体等 | 经营性往来 | ||
| 福建台明铸管科技股份有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 310.44 | 933.24 | 1,050.34 | 193.34 | 提供劳务及服务、销售原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 明溪县三钢矿业有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 56.58 | 433.01 | 471.46 | 18.13 | 提供劳务及服务、销售原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 三钢集团(龙海)矿微粉有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 17.20 | 526.27 | 543.47 | - | 提供劳务及服务、销售原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 福建马坑矿业股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 40.23 | 21.83 | 18.40 | 提供劳务及服务 | 经营性往来 | ||
| 三明市三钢建筑工程有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 34.48 | 344.00 | 322.42 | 56.06 | 提供劳务及服务、销售钢材、销售水电气体、销售原辅料 | 经营性往来 | ||
| 山西闽光新能源科技股份有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 7,911.26 | 18,992.94 | 22,016.81 | 4,887.39 | 提供劳务及服务、销售原辅材料 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026 年期初往来资金余额 | 2026 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026 年度往来资金的利息(如有) | 2026 年度偿还累计发生金额 | 2026 年 6 月 30 日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 福建漳州闽光钢铁有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5,274.76 | 800.00 | 4,474.76 | 销售钢坯 | 经营性往来 | |||
| 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,072.10 | 6.21 | 1,072.10 | 6.21 | 提供劳务及服务 | 经营性往来 | ||
| 福建泉州闽光钢铁有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,767.22 | 1744.13 | 23.09 | 销售钢坯、提供劳务及服务 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 22,761.31 | 159,321.72 | - | 170,721.40 | 11,361.63 | - | - |
公司法定代表人： 刘梅萱 主管会计机构负责人： 卢荣才 会计机构负责人：卢荣才
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