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资讯 内蒙古电投能源股份有限公司
关于募集资金 2026 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕547 号）的规定，将公司募集资金2026年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意内蒙古电投能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕970 号）批复，公司采取向特定对象发行的方式，发行人民币普通股股票173,076,921 股，发行价为每股人民币 26.00 元。本次募集资金总额为 4,499,999,946.00 元，扣除不含税发行费用 42,974,600.36 元后，募集资金净额为 4,457,025,345.64元。公司募集资金已于2026年6月25 日全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具《验资报告》（容诚验字
[2026]100Z0101 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
| 项目 | 序号 | 金额 |
| 募集资金净额 | A | 4,457,025,345.64 |
| 加:发行费用未支付金额 | B | 553,076.92 |
| 减:直接投入募集资金投资项目 | C1 | |
| 减:置换预先投入募投项目资金 | C2 | |
| 减:补充流动性资金 | C3 | |
| 减:募集资金专项账户银行手续费 | C4 | |
| 减:发行费用相关可抵扣进项税 | C5 | 2,578,476.02 |
| 加:累计银行利息净收入 | D | |
| 募集资金期末余额 | E=A+B-C1-C2-C3-C4-C5+D | 4,454,999,946.54 |
| 其中:购买理财产品余额 | ||
| 募集资金专户余额 | 4,454,999,946.54 |
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《内蒙古电投能源股份有限公司募集资金管理规定（以下简称管理规定）。
(二)募集资金监管协议情况
根据管理规定并结合经营需要，2026年6月，公司、中信证券、子公司国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司及分公司国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿与中国银行股份有限公司霍林河支行签订了《募集资金五方监管协议》，国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿在中国银行股份有限公司霍林河支行开设的募集资金专项账户账号为152395038755。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(三)募集资金专户存储情况
截至2026年6月30 日，公司共有7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国农业银行股份有限公司呼和浩特新城支行 | 05500101040032956 | 4,454,999,946.54 | |
| 中国农业银行股份有限公司呼和浩特新城支行 | 05500101040032980 | 0 | |
| 中国农业银行股份有限公司呼和浩特新城支行 | 05500101040032964 | 0 | |
| 中国农业银行股份有限公司呼和浩特新城支行 | 05500101040032972 | 0 | |
| 中国农业银行股份有限公司西乌珠穆沁旗支行 | 05306401040012222 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司霍林河支行 | 155595037150 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司霍林河支行 | 152395038755 | 0 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30 日止，公司未使用募集资金，2026 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
6、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
7、超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2026年6月30 日，公司尚未使用的募集资金445,499.99万元，均存放在募集资金专户。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，及时、准确、真实、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况。本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2026 年 8 月 24 日
附件1
募集资金使用情况对照表
2026 年半年度
编制单位：内蒙古电投能源股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 445,702.53 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 0 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.国家电投内蒙古白音华自备电厂可再生能源替代工程300MW风电项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.白音华铝电公司500kA电解槽节能改造项目 | 否 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2031年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.露天矿智能化改造及矿用装备更新项目 | 否 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2028年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.支付本次重组现金对价、中介机构费用及相关税费 | — | 160,000.00 | 156,088.69 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5.标的资产补充流动资金或偿还贷款 | — | 160,000.00 | 159,613.84 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | —— | 450,000.00 | 445,702.53 | 0 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | —— | — | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— |
| 合计 | — | 450,000.00 | 445,702.53 | 0 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用:项目1风电项目为自发自用,项目2属于节能改造项目,项目3为智能化改造及矿用装备更新项目,不直接产生收入、利润及效益 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||
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