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资讯 歌尔股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度资金占用的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 歌尔创客(青岛)数字创意科技有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 1.11 | 4.20 | 1.11 | 4.20 | 提供劳务、租赁 | 经营性往来 | |
| 歌尔创客(威海)数字创意科技有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 2.49 | 2.49 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 歌尔创客(潍坊)数字创意科技有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 0.73 | 0.73 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 山东歌尔教育集团有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 0.37 | 7.78 | 8.15 | 销售商品、租赁 | 经营性往来 | |||
| 歌尔创客(北京)数字创意科技有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 0.05 | 0.05 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 济南歌尔视显科技有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 119.75 | 1,411.59 | 602.94 | 928.40 | 销售商品、提供劳务、处置资产 | 经营性往来 | ||
| 歌尔生活有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 79.35 | 409.55 | 225.94 | 262.96 | 销售商品、提供劳务、租赁 | 经营性往来 | ||
| 上海歌尔视显科技有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 1,101.12 | 3,045.54 | 3,976.76 | 169.90 | 销售商品、提供劳务、处置资产 | 经营性往来 | ||
| 歌尔集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 37.27 | 145.30 | 182.57 | 销售商品、提供劳务、租赁 | 经营性往来 | |||
| 上海歌尔泰克机器人有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 309.94 | 237.80 | 529.09 | 18.65 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 西安歌尔视显科技有限责任公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.00 | 11.40 | 12.50 | 0.90 | 提供劳务、处置资产 | 经营性往来 | |
| 北歌(潍坊)智能科技有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 0.18 | 10.28 | 10.34 | 0.12 | 销售商品、提供劳务、租赁 | 经营性往来 | ||
| 青岛歌尔视显科技有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 400.64 | 1,136.75 | 1,379.59 | 157.80 | 销售商品、提供劳务、处置资产、租赁 | 经营性往来 | ||
| 潍坊高新区淀河幼儿园 | 控股股东子公司设立的民办非营利组织 | 应收账款 | 3.15 | 3.15 | 租赁 | 经营性往来 | ||||
| 歌尔研学教育服务(山东)有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 0.45 | 0.91 | 1.36 | 提供劳务、租赁 | 经营性往来 | |||
| 潍坊歌创未来技术开发有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 0.32 | 0.32 | 租赁 | 经营性往来 | ||||
| 潍坊歌尔健康管理有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 0.29 | 0.29 | 租赁 | 经营性往来 | ||||
| 青岛古点酒店管理有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 14.40 | 14.40 | 租赁 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | - | - | - | 2,066.58 | 6,428.13 | 6,948.51 | 1,546.20 | - | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 香港歌尔泰克有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 564,629.83 | 1,729,582.98 | 4,848.24 | 2,175,055.58 | 124,005.47 | 借款 | 非经营性往来 |
| 歌尔智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 94,860.35 | 120,089.74 | 111,400.00 | 103,550.09 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 歌尔电子科技(越南)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 74,919.90 | 823.08 | 75,742.98 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 歌尔科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 84,170.80 | 59,337.49 | 83,395.94 | 60,112.35 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 怡力精密制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 77,651.84 | 179,500.00 | 203,616.60 | 53,535.24 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 青岛歌尔视界科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 51,500.00 | 1,500.00 | 50,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 青岛歌尔商业保理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 潍坊高新区歌尔教育中心 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,897.20 | 300.00 | 12,197.20 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 海南歌尔贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 46.83 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,046.83 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 西安歌尔泰克电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,125.00 | 1,400.00 | 9,725.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市歌尔泰克科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,483.79 | 5,483.13 | 5,158.76 | 7,808.16 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 歌尔星启科技(青岛)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,700.00 | 10,004.48 | 7,700.00 | 7,004.48 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 东莞怡力科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,300.00 | 1,650.00 | 400.00 | 2,550.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 上海歌尔科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 137.00 | 6,826.00 | 4,800.00 | 2,163.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京歌尔泰克科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,460.00 | 5,158.70 | 6,329.70 | 289.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 杭州歌尔泰克科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 170.00 | 40.00 | 210.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 潍坊歌尔智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13.00 | 20.00 | 33.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 潍坊歌尔贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 302.30 | 302.00 | 0.30 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 潍坊歌尔电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 334,609.52 | 334,609.52 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 潍坊歌尔通讯技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 54,247.00 | 54,247.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 东莞怡力精密制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 776.12 | 50,000.00 | 50,776.12 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 沂水泰克电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 860.00 | 14,800.00 | 15,660.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 南宁歌尔贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,886.00 | 11,886.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 南京歌尔声学科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,914.30 | 2,914.30 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 青岛歌尔声学科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 449.57 | 2,550.00 | 2,999.57 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 成都歌尔科技有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 850.00 | 850.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 重庆歌尔智行科技有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 370.00 | 370.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 潍坊歌尔贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.45 | 1.45 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | - | - | - | 863,606.33 | 2,748,067.99 | 5,671.32 | 3,085,372.54 | 531,973.10 | - | |
| 其他关联方及其附属企业 | 潍坊歌尔丹拿电子科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 2,964.84 | 6,039.86 | 3,328.45 | 5,676.25 | 销售商品、提供劳务、处置资产、租赁 | 经营性往来 | |
| 歌尔光学科技(潍坊)有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1,755.99 | 122.52 | 1,633.47 | 销售商品、提供劳务、处置资产、租赁 | 经营性往来 | |||
| 歌尔光学科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 3,326.73 | 4,927.93 | 7,142.82 | 1,111.84 | 销售商品、提供劳务、处置资产、租赁 | 经营性往来 | ||
| 青岛同歌创业投资管理有限公司 | 其他关联方 | 预付款项 | 1,054.55 | 957.60 | 872.14 | 1,140.01 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 歌尔光电科技(青岛)有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 383.49 | 3,385.70 | 2,867.50 | 901.69 | 销售商品、提供劳务、处置资产 | 经营性往来 | ||
| 深圳歌尔丹拿科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 55.35 | 120.62 | 55.35 | 120.62 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| Dotcom Holding Inc | 其他关联方 | 应收账款 | 52.36 | 52.36 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 青岛虚拟现实研究院有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 306.50 | 272.28 | 34.22 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 歌尔丹拿科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 5.54 | 25.33 | 5.62 | 25.25 | 销售商品、提供劳务、租赁 | 经营性往来 | ||
| 南京驭光科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 27.44 | 44.99 | 55.01 | 17.42 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| Dynaudio A/S | 其他关联方 | 应收账款 | 17.23 | 5.74 | 11.49 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 青岛同歌创业投资管理有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1.11 | 1.11 | 租赁 | 经营性往来 | |||
| 嘉兴驭光光电科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.79 | 0.99 | 1.77 | 0.01 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 歌尔光学科技(香港)有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 224.33 | 2,206.82 | 2,431.15 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 小鸟创新(北京)科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 5.57 | 22.93 | 28.50 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 歌尔奥来光学科技(青岛)有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 7.95 | 3.67 | 4.28 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 万有引力(宁波)电子科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 6.44 | 6.44 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 北京古点咖啡有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 96.24 | 96.24 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 驭光科技(北京)有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 44.78 | 44.78 | 提供劳务、租赁 | 经营性往来 | ||||
| 北京古点创意设计有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.35 | 0.35 | 租赁 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | - | - | - | 8,190.00 | 19,880.35 | 17,340.33 | 10,730.02 | - | ||
| 总计 | - | - | - | 873,862.91 | 2,774,376.47 | 5,671.32 | 3,109,661.38 | 544,249.32 | - |
法定代表人：姜滨 主管会计工作负责人：李永志 会计机构负责人：李永志
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