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资讯 奥飞娱乐股份有限公司2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东奥亦乐园科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 54,219.35 | 54,219.35 | 租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 广东奥动文化旅游开发有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 226,800.00 | 226,800.00 | 授权款 | 经营性往来 | ||||
| 奥动新能源股份有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 1,465.20 | 1,465.20 | 玩具销售款 | 经营性往来 | ||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州奥飞文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 850,000.00 | 1,000,000.00 | 850,000.00 | 1,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海震雷文化传播有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 11,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 12,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州叶游信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 500,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州奥飞动漫文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -25,329,688.38 | 38,101,000.00 | 4,300,000.00 | 8,471,311.62 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 奥飞动漫文化发展(广州)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,300,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 3,100,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州狼烟知产技术有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1,890,000.00 | 1,000,000.00 | 890,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州潮流无限创意文化有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 31,811,600.00 | 37,195,066.50 | 24,095,066.50 | 44,911,600.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 广州卓游信息科技有限公司 | 参股公司 | 长期应收款 | 24,332,490.43 | 157,320.99 | 355,203.26 | 24,134,608.16 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
| 总计 | 46,635,421.40 | 81,297,531.70 | 157,320.99 | 31,601,734.96 | 96,488,539.13 |
法定代表人：蔡东青
主管会计工作的负责人：郭玉津
会计机构负责人：匡丽萍
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