广东众生药业股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891 号）同意，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）向12名特定对象发行人民币普通股（A股）38,969,401 股，发行价格为 15.36 元/股，实际募集资金总额为 598,569,999.36元，扣除各项发行费用 8,373,028.97 元（不含税）后，募集资金净额为590,196,970.39 元，本次发行募集资金已于2023 年6月15日全部汇入公司指定存储账户，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于2023 年6月 16 日出具《验资报告》（众会字（2023）第07869 号）。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 487,793,616.61 元，其中，以前年度累计投入 446,645,078.06 元，本报告期投入募集资金项目41,148,538.55 元。

截至 2026年6月30 日，募集资金使用及结余情况如下：

截至 2026年6月30 日，公司募集资金专用账户余额为92,984,248.08元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金存放、管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了公司《募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专项存储与使用管理。

2023 年 7 月 13 日，公司和控股子公司广东逸舒制药股份有限公司（以下简称“逸舒制药”）与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司东莞石龙龙兴支行、中国农业银行股份有限公司东莞茶山支行签署了《募集资金三方监管协议》。

基于部分募投项目变更，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司及公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）开设了新的募集资金专项账户用于变更后募投项目专项募集资金的存储和使用，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、东莞银行股份有限公司石龙支行、中信银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

公司为募集资金开立了 8个募集资金专户，其中 2 个募集资金专户已进行注销；公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定和有关股东大会的决议内容，开立了 2个闲置募集资金现金管理专用结算账户，闲置募集资金现金管理专用结算账户仅用于募集资金进行现金管理的专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途，该等账户纳入募集资金账户统一管理。

截至 2026年6月30 日，各账户存储余额情况如下：

单位：

元

注1：因部分开户银行为下属分支机构，无签署《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行与公司及子公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。 注 2：公司已将存放于中国农业银行股份有限公司东莞石龙龙兴支行（44303501040007420）及中国农业银行股份有限公司东莞茶山支行（44302001040031240）募集资金专户中的募集资金以及专户利息全部转出至“药品研发中心及公司配套设施建设项目”及“新药研发项目”。为方便账户管理，公司已办理完成上述2 个募集资金专户的注销手续，同时，对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

注3：公司于 2026 年 4月 28日使用 4,000 万元的闲置募集资金购买东莞银行结构性存款产品，对应的本金及收益已于2026 年 6月 30 日收回，并于2026 年 7月 1日转回对应的募投项目账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

注：

1、中药提取车间建设项目已结项，其节余募集资金 2,431.60 万元（包括现金管理收益及银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。本年度投入金额为募投项目已签订合同但尚未支付的合同尾款。

2、抗肿瘤药研发项目的募集资金承诺投资金额全部变更到新项目，“调整后投资总额”为 0元；数字化平台升级建设项目将未使用募集资金4,933.15 万元变更到新项目，“调整后投资总额”为 1,946.85 万元。

3、补充流动资金项目中的“调整后投资总额”系扣除本次发行费用 837.30 万元后的净额。

4、补充流动资金项目中的“截至期末累计投入金额”为含募集资金专户于2023年6月收到的26,462.08元利息收入，已用于补充流动资金。

上述表格数据细微尾差系四舍五入原因造成。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按相关规定真实、准确、完整、及时、公平披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十三日