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资讯 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026年1-6月
编制单位：泰尔重工股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年1-6月占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年1-6月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 马鞍山动力传动机械有限责任公司 | 同受实控人控制 | 预付款项 | 0.27 | 0.27 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 泰迩(齐齐哈尔)科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,359.45 | 4,284.88 | 2,574.07 | 5,070.26 | 货款 | 经营性往来 | |
| 安徽尧泰工程技术有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 407.38 | 407.38 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 上海曦泰工贸有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 7,721.64 | 24,941.02 | 15,160.04 | 17,502.62 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽燊泰智能设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 774.88 | 1,323.73 | 1,298.67 | 799.94 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 泰尔(安徽)工业科技服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 87.24 | 2,066.89 | 2,105.16 | 48.97 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 泰尔智慧(上海)激光科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,726.16 | 3,560.25 | 6,512.61 | 11,773.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 泰智维新(上海)数字科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,079.32 | 321.00 | 2,400.32 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 上海曦泰工贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 970.10 | 970.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市众迈科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 985.42 | 596.00 | 601.50 | 979.92 | 业绩承诺人补偿的债权 | 经营性往来 | ||
| 上海泰簇工贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 93.58 | 201.93 | 295.51 | 咨询费等 | 经营性往来 | |||
| 安徽燊泰智能设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41.14 | 69.10 | 110.24 | 咨询费等 | 经营性往来 | |||
| 泰尔(安徽)工业科技服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 181.41 | 2.00 | 179.41 | 咨询费、租赁费等 | 经营性往来 | |||
| 泰尔(安徽)机器人有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.48 | 24.49 | 7.48 | 24.49 | 租赁费等 | 经营性往来 | ||
| 上海曦泰工贸有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 1,000.00 | 1,000.00 | 股利 | 经营性往来 | ||||
| 上海泰簇工贸有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 4,000.00 | 3,911.00 | 89.00 | 股利 | 经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 35,283.96 | 38,540.80 | 33,142.90 | 40,681.86 | - |
法定代表人： 邰紫鹏 主管会计工作的负责人： 杨晓明 会计机构负责人：张煦
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