杰瑞股份：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）《募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司董事会对公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币12,516,152.98 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,487,483,821.84 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 23 日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资 2022Y00074 号）。

截至 2026 年 6 月 30日，公司募集资金使用金额及当前余额如下：

注1：本次非公开发行发行费中的证券登记费6.52万元已由中国证券登记结算有限责任公司减免，该部分资金仍存放在募集资金专用账户中。

注2：募集资金投入金额中不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费等费用支出，单独列示。

注3：公司于2025年4月8日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。截至2026年4月7日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计8亿元全部归还至相应募集资金专用账户。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2025-020、2026-017号公告。

公司于2026年4月15日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过14亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2026-030号公告。

注4：公司于2025年7月10日分别召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现金管理额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。鉴于前次审批额度使用期限到期时，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期，公司于2026年7月10日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高余额不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月内，在前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2026-047号公告。

注5：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异，下同。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金实行专户存储。

公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“杰瑞装备”）与保荐机构国信证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行（中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市莱山区支行、招商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国进出口银行山东省分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行、华夏银行股份有限公司烟台莱山支行、浙商银行股份有限公司烟台分行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

截至 2026 年 6 月 30 日，除募集资金暂时补充流动资金专项账户外，其他募集资金专项账户余额情况如下：

注：公司存放于中国进出口银行山东省分行（账号：10000025775）、中国邮政储蓄银行烟台莱山支行（账号：937004010116850010）的用于补充流动资金的募集资金以及存放于招商银行股份有限公司烟台莱山支行（账号：535902093110999）的用于补充流动资金以及新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目的募集资金已全部使用完毕并已办理该募集资金专用账户的销户手续，详见公司披露于巨潮资讯网的2023-016、2023-040、2023-095号公告。

截至2026年6月30日，募集资金暂时补充流动资金专项账户余额情况如下：

注：上述募集资金暂时补充流动资金专项账户余额已包含在前述闲置募集资金暂时补充流动资金139,870.18万元中，为暂时存放于该专户的用于暂时补充流动资金的募集资金金额。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品情况及期末余额如下：

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

公司 2026 年半年度募集资金使用情况详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2023 年 12 月 29 日分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项目。

公司改变募集资金投资情况详见本报告附件 2：改变募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及使用制度》等的规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

募集资金使用情况对照表 单位：万元

注 1：募集资金投入金额不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费等费用支出。 注 2：“补充流动资金”项目投入金额中包含“补充流动资金”项目募集资金结息款补流 43.11 万元。 注 3：调整后承诺投资总额合计 250,729.81 万元，较原募集资金承诺投资总额 248,748.38 万元增加 1,981.43 万元，原因是原募投项目利息和理财收益 1,981.65 万元减去手续费 0.22 万元后的余额全部转入新募投项目。 注 4：项目“实现的效益”为对应项目实现的营业收入。

改变募集资金投资项目情况表 单位：万元