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资讯 融发核电设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026 年 1-6 月
编制单位：融发核电设备股份有限公司
单位：元
| 非经营性往来项目 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如 | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司融发戍海智能装备(蓬莱)有限公司 | 控股股东控制的企业控股股东控制的企业 | 预付账款其他应收款 | 6,236,534.4024,155,000.00 | 2,213,522.11 | 4,023,012.2924,155,000.00 | 购销业务结算资金拆借 | 经营性往来借款 | ||
| 小计 | - | 30,391,534.40 | - | 2,213,522.11 | 28,178,012.29 | |||||
| 高管控制的企业 | 烟台凯实工业有限公司 | 董事控制的公司 | 预付账款 | 5,264,896.00 | 5,264,896.00 | - | 购销业务结算 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 5,264,896.00 | 0.00 | 0.00 | 5,264,896.00 | 0.00 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 烟台台海玛努尔核电设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,083,190,733.74 | 35,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,116,190,733.74 | 资金拆借 | 借款 | |
| 德阳融发能源装备有限公司 | 全资子公司 | 应收利息 | 757,108.32 | 757,108.32 | 资金拆借利息 | 借款利息 | ||||
| 德阳融发能源装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 资金拆借 | 借款 | ||||
| 烟台杰海机械制造有限公司 | 参股子公司 | 应收账款 | 9,109,802.99 | 7,240.00 | 9,102,562.99 | 购销业务结算 | 经营性往来 | |||
| 烟台杰海机械制造有限公司 | 参股子公司 | 应收款项融资 | 6,504.96 | 6,504.96 | - | 购销业务结算 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 2,173,064,150.01 | 35,000,000.00 | 0.00 | 2,013,744.96 | 2,206,050,405.05 | |||||
| 总计 | 2,178,329,046.01 | 65,391,534.40 | - | 9,492,163.07 | 2,234,228,417.34 |
企业负责人：陈伟 主管会计工作的负责人：郝燕存 会计机构负责人：王惠
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