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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 其他关联方及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国航空工业集团有限公司及其下属企业 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,948.30 | 5,716.65 | — | 5,610.95 | 2,054.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 中国航空工业集团有限公司及其下属企业 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 65.00 | 56.82 | — | 57.87 | 63.95 | 押金 | 经营性往来 | |
| 中国航空工业集团有限公司及其下属企业 | 同一最终控制方 | 其他非流动资产 | 4,502.35 | — | — | — | 4,502.35 | 押金 | 经营性往来 | |
| 小计 | — | — | — | 6,515.65 | 5,773.47 | — | 5,668.82 | 6,620.30 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 本公司合并范围内子公司 | 子公司 | 应收账款 | 10,277.30 | 141,954.30 | — | 136,862.65 | 15,368.95 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 本公司合并范围内子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 186,383.63 | 359,949.92 | — | 354,094.98 | 192,238.57 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | — | — | — | 196,660.93 | 501,904.22 | — | 490,957.63 | 207,607.52 | ||
| 关联自然人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营性往来 |
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 其他关联方及其附属企业 | 中国航空工业集团有限公司联营企业及其下属企业 | 最终控制方之联营企业 | 应收账款 | — | 57.09 | — | — | 57.09 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 中国航空工业集团有限公司联营企业及其下属企业 | 最终控制方之联营企业 | 预付账款 | 7.52 | — | — | 5.29 | 2.23 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 中国航空工业集团有限公司联营企业及其下属企业 | 最终控制方之联营企业 | 其他应收款 | 26.68 | 89.99 | — | 80.36 | 36.31 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中国航空工业集团有限公司联营企业及其下属企业 | 最终控制方之联营企业 | 其他应收款、其他非流动资产 | 244.93 | — | — | — | 244.93 | 押金 | 经营性往来 | |
| 深圳市华城商业发展有限公司 | 母公司之合营企业 | 其他非流动资产 | 1,500.00 | — | — | — | 1,500.00 | 押金 | 经营性往来 | |
| 小计 | — | — | — | 1,779.13 | 147.08 | — | 85.65 | 1,840.56 | ||
| 总计 | — | — | — | 204,955.71 | 507,824.77 | — | 496,712.10 | 216,068.38 |
公司会计机构负责人：左幼琼
公司法定代表人：肖章林
主管会计工作的负责人: 陈卓
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