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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年度占用资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 郭宗华等人 | 子公司的少数股东 | 其他应收款 | 400.48 | 0.42 | 400.90 | 不规范使用资金 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | - | - | - | 400.48 | 0.42 | 400.90 | - | |||
| 总计 | - | - | - | 400.48 | 0.42 | 400.90 | - | |||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安顺兰泰置业有限公司 | 实际控制人控制企业 | 应收账款 | 1.49 | 0.11 | 1.60 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 9,600.00 | 9,600.00 | 股利款 | 非经营往来 | |||
| 贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,362.79 | 102.47 | 1,465.27 | 资金往来,代收代付 | 非经营往来 | |||
| 贵州百灵企业集团纯净水有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 86.70 | 3.92 | 90.63 | 资金往来,代收代付 | 非经营往来 | |||
| 百灵大健康产业发展(南京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,418.61 | 1,418.61 | 资金往来,代收代付 | 非经营往来 | ||||
| 云南红灵生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,509.95 | 554.00 | 155.96 | 4,908.00 | 资金往来,代收代付 | 非经营往来 | ||
| 贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,656.46 | 300.00 | 450.00 | 10,506.46 | 资金往来,代收代付 | 非经营往来 | ||
| 百灵中医糖尿病医院(长沙)有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,649.22 | 23.63 | 6,625.59 | 资金往来,代收代付 | 非经营往来 | |||
| 贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 160.00 | 120.00 | 280.00 | 资金往来,代收代付 | 非经营往来 | |||
| 安顺市大健康医药产业运营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,187.60 | 3,187.60 | 资金往来,代收代付 | 非经营往来 | ||||
| 百灵毓秀(珠海)医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,721.84 | 4,721.84 | 资金往来,代收代付 | 非经营往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 安顺中石油昆仑百灵燃气有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 142.59 | 1,233.00 | 1,221.77 | 153.82 | 货款 | 经营性往来 | |
| 安顺中石油昆仑百灵燃气有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 重庆海扶健康产业有限公司 | 联营企业子公司 | 预付账款 | 4.00 | 2.75 | 3.75 | 3.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 重庆海扶健康产业有限公 | 联营企业子公司 | 其他应收款 | 80.00 | 80.00 | 保证金 | 经营性往来 |
法定代表人：牛民
| 司 | ||||||||||
| 云南植物药业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 42.00 | 42.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 36,672.01 | 8,267.82 | 5,084.84 | 39,854.99 | - |
主管会计工作负责人： 李红星 会计机构负责人： 吴志宁
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