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资讯 浙江日发精密机械股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江日发纺机技术有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收票据 | - | 7,736.29 | 4,707.56 | 3,028.73 | 结算应收款 | 经营性往来 | |
| 广东万丰摩轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收票据/应收款项融资 | - | 94.59 | 75.80 | 18.79 | 结算应收款 | 经营性往来 | ||
| 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收票据/应收款项融资 | - | 0.06 | - | 0.06 | 结算应收款 | 经营性往来 | ||
| 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收票据/应收款项融资 | 471.07 | 191.17 | 476.37 | 185.87 | 结算应收款 | 经营性往来 | ||
| 山东日发纺织机械有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收票据 | 118.51 | - | 118.51 | - | 结算应收款 | 经营性往来 | ||
| 浙江万丰科技开发股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收票据 | 2.00 | - | 2.00 | - | 结算应收款 | 经营性往来 | ||
| 浙江万丰摩轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收款项融资 | 27.49 | - | 27.49 | - | 结算应收款 | 经营性往来 | ||
| 重庆万丰奥威铝轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收票据/应收款项融资 | 11.45 | - | 9.33 | 2.12 | 结算应收款 | 经营性往来 | ||
| 宁波奥威尔轮毂有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 8.24 | - | - | 8.24 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 威海万丰奥威汽轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 23.25 | 3.61 | 23.25 | 3.61 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 0.45 | 236.00 | 212.85 | 23.60 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | - | 404.52 | 404.52 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江万丰科技开发股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 1.13 | 2.55 | 1.29 | 2.39 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江万丰摩轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 31.07 | 17.67 | 48.74 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江自力机械有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 25.69 | 1.79 | 0.69 | 26.79 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 重庆万丰奥威铝轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 0.72 | 490.85 | 444.81 | 46.76 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 安徽日发纺织机械有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 99.73 | 99.73 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广东万丰摩轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 98.47 | 7.10 | 38.94 | 66.63 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 山东日发纺织机械有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款/合同资产 | 4.35 | 0.79 | 5.00 | 0.14 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 万丰铝轮(印度)私人有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 27.99 | 16.81 | 7.46 | 37.34 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江日发纺机技术有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 15,151.33 | 12,055.83 | 3,095.50 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江万丰精密制造有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 4.39 | - | - | 4.39 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 吉林万丰奥威汽轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | - | 17.62 | 15.90 | 1.72 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江中宝自控元件有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | - | 0.04 | - | 0.04 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 日发捷航控股有限公司Rifa Jair Holding Company Limited | 控股子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 10,659.89 | -330.47 | - | 10,329.42 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 日发捷航投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 120.00 | - | - | 120.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 日发捷航有限公司Rifa Jair Company Limited | 控股子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 21,674.80 | -671.94 | - | 21,002.86 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 日发捷航装备制造有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 9,018.71 | - | - | 9,018.71 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 浙江麦创姆精密机床有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,927.21 | 1,077.73 | - | 8,004.94 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | 49,256.88 | 24,547.84 | - | 18,776.07 | 55,028.65 |
法定代表人：吴捷 主管会计工作的负责人：庄爱华 会计机构负责人：庄爱华
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