洽洽食品：洽洽食品股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-074

债券代码：128135

债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011 年2月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价为人民币 40.00 元，应募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 11,160.00 万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00 万元。该募集资金已于2011 年2月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计直接投入募集资金项目金额 213,406.76万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15 万元、补充流动资金偿还银行借款19,000.00 万元、2012 年度公司使用募集资金 32,036.06 万元、2013 年度公司使用募集资金32,458.38 万元（其中公司使用超募资金中的 9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为8,600.00 万元，因存于共管账户的1,000.00 万元股权款共管的其他方涉及个人诉讼事项，公司为保证募集资金的完整性，已于 2016 年 3 月2 日以自有资金 1,000.00 万元存入募集资金账户）、2014 年度公司使用募集资金16,187.20万元、2015 年度公司使用募集资金 6,637.05 万元、2016 年度公司使用募集资金25,304.30 万元、2017 年度公司使用募集资金 6,933.29 万元、2018 年度公司使用募集资金 3,593.23 万元、2019 年度公司使用募集资金 20,836.15 万元、2020年度公司使用募集资金 8,699.69 万元、2021 年度公司使用募集资金 4,622.43万元、2022 年度公司使用募集资金 2,480.96 万元、2023 年度公司使用募集资金5,773.20 万元、2024 年度使用募集资金 12,181.91 万元、2025 年度募集资金使用 1,739.82 万元、2026 年 1-6 月使用募集资金 1,401.95 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金净额 188,840.00万元，加上募集资金专用账户利息净收入35,576.98 万元（扣除手续费支出）和2018 年江苏洽康股权转让收回 9,000.00 万元，扣除累计已使用募集资金213,406.76 万元以及 2025 年度永久补充流动资金 10,952.83 万元，募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为9,057.39 万元。

（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297 号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2020 年10 月20 日公开发行1,340.00 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额13.40 亿元。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47 元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年10 月26 日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,924.53 元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计 2,206,255.73 元后，实际募集资金净额为人民币 1,325,161,668.80 元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0222 号《验资报告》验证。公司对募集资金

采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计直接投入募集资金项目金额 70,235.24万元，其中 2020 年度和 2021 年度公司使用募集资金 44,309.82 万元，2022 年度公司使用募集资金15,204.06 万元，2023 年度公司使用募集资金3,792.40 万元，2024 年度公司使用募集资金 1,056.21 万元，2025 年度使用募集资金3,629.32 万元，2026 年 1-6 月募集资金使用 2,243.43 万元。

截至 2026 年 6 月30 日，公司公开发行可转债募集资金净额 132,516.17 万元，加上律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）220.62 万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账，未通过募集资金账户）和募集资金专用账户利息净收入13,024.27 万元（扣除手续费支出）后扣除累计已使用募集资金 70,235.24 万元以及2025-2026 年度永久补充流动资金37,984.40 万元，募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为37,541.42 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票募集资金

2011 年 3 月 2 日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。

2012 年3月26 日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。

2012 年4月17 日，公司与上海奥通国际贸易有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

2012 年5月24 日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

2012 年6月28 日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。

2013 年6月27 日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。

2013 年12 月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

2016 年8月30 日，合肥华康资产管理有限公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开设募集资金专项账户。

2017 年 11 月 16 日，洽洽食品（泰国）有限公司与 Industrial and CommercialBank of China (Thai) Public Company Limited、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在 Industrial and Commercial Bank ofChina (Thai) Public Company Limited 开设募集资金专项账户。

2020 年5月13 日，重庆洽洽食品有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆荣昌支行、中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行开设募集资金专项账户。

2023 年 6 月 8 日，包头洽洽食品有限公司与兴业银行股份有限公司包头分行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司包头分行开设募集资金专项账户。

上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2026 年6月30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

供产销全流程业务信息平台建设项目已经于2013年10月达到预定可使用状态，公司将其在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开通的募集资金专户（账号：499060100100037863）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行超募资金账户（账号：7326710182400001276）；

为方便对超募资金的管理和使用，公司对在招商银行股份有限公司合肥政务区支行和合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开通的超募资金专户（账号分别为 551902011410589 和 20000193676510300000219）进行销户处理，余额资金转入公司在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开立的超募资金账户（账号：7326710182400001276）；

哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目已经于 2015 年 6 月达到预定可使用状态，公司将其在中国建设银行股份有限公司双城支行开设的募集资金专户（账号：23001867451059000358）进行销户处理，余额转入在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设的募集资金专户（账号：34001458608059002557）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开立的募集资金账户（账号：34001458608059002557）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在交通银行股份有限公司安徽省分行开立的募集资金账户（账号：341327000018010046949）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行开立的募集资金账户（账号：3402014170001113）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在东亚银行（中国）有限公司合肥分行开立的募集资金账户（账号：149000119599400）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行五原支行开立的募集资金账户（账号：15001677336052501478）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开立的募集资金账户（账号：58040154740002366）进行销户处理，余额转入在中国光大银行股份有限公司合肥稻香路支行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开立的募集资金账户（账号：30050101040014271）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）。

为方便对募集资金的管理和使用，长沙洽洽食品有限公司将在中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设的募集资金专户（账号：43001560061052505498）进行销户处理，余额转入中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）。

重庆洽洽食品有限公司食品二期工业园项目已经于 2023 年5 月达到预定可使用状态，公司将其在中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行开设的募集资金专户（账号：5005011272900000635）进行销户处理，余额转入中国光大银行 股 份 有 限 公 司 合 肥 稻 香 路 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ：76740188000054953）。

投资设立泰国子公司项目已经于 2025 年7 月达到预定可使用状态，洽洽食品（泰国）有限公司将其在 Industrial and Commercial Bank of China (Thai)Public Company Limited 开设募集资金专项账户（账号：1010132847）进行销户处理，销户账户余额为0。

（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年 11 月 24 日，公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥稻香楼支行、中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户。

2020 年 11 月 26 日，滁州洽洽食品有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行开设募集资金专项账户。

2022 年2月14 日，长沙洽洽食品有限公司与中国银行股份有限公司宁乡支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，

三方、四方监管协议的履行不存在问题。

因募集资金现金管理需要，公司在中国光大银行股份有限公司合肥稻香楼支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。

截至 2026 年6月30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

为方便对募集资金的管理和使用，洽洽食品股份有限公司将在中国光大银行合肥稻香楼支行开设的募集资金专户（账号：76740188000325595）进行销户处理，余额 15,923.80 万元永久补充流动资金。

为方便对募集资金的管理和使用，长沙洽洽食品有限公司将在中国银行长沙宁乡县支行开设的募集资金专户（账号：593778218869）进行销户处理，余额0.43 万元永久补充流动资金。

三、2026 年度募集资金的实际使用情况

（一）首次发行募集资金实际使用情况

截至 2026 年6月30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币213,406.76 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-1。

（二）2020 年公开可转债发行募集资金实际使用情况

截至 2026 年6月30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币70,235.24 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-2。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年6月30 日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

附表 1-1：

首次公开发行募集资金使用情况 单位：人民币万元

附表 1-2：

2020 年公开发行可转债募集资金使用情况

单位：人民币万元

附表2

改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元