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资讯 附表
编制单位：浙江步森医药股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用方 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生额 | 2025年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | — | — | ||||
| 其他关联方及附属企业 | 不适用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 总计 | — | — | — | — | — | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生额 | 2025年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 陕西先华房地产开发有限公司 | 关联方 | 其他应付款 | 450.00 | 13.62 | 463.62 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京步森信息技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 176.21 | 3,035.23 | 1,505.30 | 1,706.14 | 代垫款项 | 经营性往来 | |
| 浙江帛家服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,297.88 | 541.96 | - | 3,839.84 | 代垫款项 | 经营性往来 | ||
| 杭州步信云科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 510.00 | 510.00 | 代垫款项 | 经营性往来 | ||||
| 杭州创展步森服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 4,639.45 | -263.45 | - | 69.05 | 4,306.95 | 代垫款项 | 经营性往来 | |
| 诸暨市步森服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 9,902.04 | 763.99 | - | 1,396.03 | 9,270.00 | 代垫款项 | 经营性往来 | |
| 杭州步森职尚服饰有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 1,432.53 | -0.14 | 1,383.78 | 48.61 | 代垫款项 | 经营性往来 | ||
| 杭州创展步森服饰有限公司海益大剑发店 | 孙公司 | 应收账款 | 3.45 | 3.45 | 代垫款项 | 经营性往来 | ||||
| 杭州创展步森服饰有限公司水康店 | 子公司 | 应收账款 | 9.53 | - | - | 9.53 | 代垫款项 | 经营性往来 | ||
| 陕西西牛智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21.89 | 0.02 | - | 21.91 | 代垫款项 | 经营性往来 | ||
| 杭州步森品牌管理有限公司 | 其他应收款 | 1,088.22 | 510.90 | - | - | 1,599.12 | 代垫款项 | 经营性往来 | ||
| 厦门步森品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | - | 5.00 | 代垫款项 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 陕西步森服饰智造有限公司 | 关联方 | 其他应付款 | 2,100.00 | - | 2,100.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 广东信汇电子商务有限公司 | 关联方 | 应收账款 | 119.45 | 119.45 | 交易货款 | 经营性往来 | ||||
| 陕西先华房地产开发有限公司 | 关联方 | 应收账款 | 1.06 | 1.06 | 交易货款 | 经营性往来 | ||||
| 陕西步森服饰智造有限公司 | 关联方 | 应收账款 | 33.40 | 33.40 | 交易货款 | 经营性往来 | ||||
| 杭州步森服饰有限公司 | 关联方 | 应收账款 | 13.69 | - | 13.69 | 交易货款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | — | — | 23,803.80 | 4,588.51 | 13.62 | 4,354.16 | 24,051.77 | — | — | |
公司负责人：e-18
主管会计工作的负责人：张敏 会计机构负责人：余显仪
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