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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026年1-6月
单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 占用形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 芜湖世特瑞转向系统有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 21,500,000.00 | 430,000.02 | 430,000.02 | 21,500,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 杭州新世宝电动转向系统有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 103,850,000.00 | 2,051,333.34 | 5,901,333.34 | 100,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 吉林世宝机械制造有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 971,388.33 | 971,388.33 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京奥特尼克科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 17,176,780.00 | 17,176,780.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 吉林世宝机械制造有限公司 | 本公司之子公司 | 长期应收款 | 250,854,811.06 | 26,767,066.04 | 224,087,745.02 | 募投项目款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州世宝汽车方向机有限公司 | 本公司之子公司 | 长期应收款 | 189,009,076.89 | 37,000,000.00 | 226,009,076.89 | 募投项目款 | 非经营性往来 | |||
| 北京奥特尼克科技有限公司 | 本公司之子公司 | 长期应收款 | 42,285,881.01 | 8,915,917.76 | 2,891,623.90 | 48,310,174.87 | 募投项目款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 625,647,937.29 | 45,915,917.76 | 2,481,333.36 | 54,138,191.63 | 619,906,996.78 |
法定代表人： 张张印世
主管会计工作的负责人：张兰忠 张印兰会计机构负责人：李振斌 妹李印根
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