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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东省农垦集团财务有限公司 | 同一实际控制人 | 银行存款 | 31,576.88 | 89,432.79 | 131.54 | 98,978.87 | 22,162.34 | 银行存款 | 经营性往来 |
| 广东省广前糖业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 15.48 | 15.48 | 产品款 | 经营性往来 | ||||
| 广东广垦绿色农产品有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 95.94 | 308.47 | 308.90 | 95.51 | 产品款 | 经营性往来 | ||
| 广东农垦燕岭大厦有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 12.73 | 61.09 | 48.59 | 25.23 | 产品款 | 经营性往来 | ||
| 广东省广垦置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.41 | 2.20 | 2.21 | 0.40 | 产品款 | 经营性往来 | ||
| 东莞市广垦食品有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.35 | 2.18 | 2.10 | 0.43 | 产品款 | 经营性往来 | ||
| 深圳市广垦绿色农产品有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.09 | 1.09 | 产品款 | 经营性往来 | ||||
| 湛江农垦现代农业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 42.44 | 42.44 | 产品款 | 经营性往来 | ||||
| 广东省农垦集团财务有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.13 | 0.87 | 0.87 | 0.13 | 产品款 | 经营性往来 | ||
| 广东广垦畜牧工程研究院有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.22 | 0.22 | 产品款 | 经营性往来 | ||||
| 广东省湛江农垦畜牧有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.38 | 0.38 | 产品款 | 经营性往来 | ||||
| 湛江农垦第一机械有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.94 | 0.94 | 产品款 | 经营性往来 | ||||
| 广东广垦生物科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.48 | 0.48 | 产品款 | 经营性往来 | ||||
| 广东粤垦物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 0.40 | 0.40 | 水电费、管理费 | 经营性往来 | ||||
| 广东省燕塘投资有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 2.90 | 2.90 | 租金、管理费 | 经营性往来 | ||||
| 广州广垦仓储有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 0.90 | 0.90 | 租金、水电费 | 经营性往来 | ||||
| 广州广垦置业有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 60.00 | 769.58 | 829.58 | 车位款 | 经营性往来 | |||
| 广东省燕塘投资有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 8.40 | 8.40 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 广东农垦红五月农场有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 40.56 | 40.56 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州燕塘优鲜达电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.70 | 50.70 | 劳务款、充值款 | 经营性往来 | |||
| 陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,863.95 | 85.45 | 843.26 | 4,106.14 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 湛江燕塘澳新牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,173.98 | 118.27 | 658.86 | 4,633.39 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 湛江燕塘乳业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 124.26 | 37.65 | 10.99 | 150.92 | 劳务款 | 经营性往来 | ||
| 汕头市燕塘乳业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15.08 | 15.08 | 劳务款 | 经营性往来 | ||||
| 揭阳燕塘乳业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 400.68 | 7,751.48 | 8,152.16 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 42,359.36 | 98,699.95 | 131.54 | 101,814.15 | 39,376.70 | - | - |
法定代表人：冯立科 会计机构负责人：晁云
主管会计工作负责人：邵侠
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