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国信证券股份有限公司 2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 委托管理资金来源 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年的占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联企业及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、未经性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市投资控股有限公司(以下简称投资) | 母公司 | 应收款项 | |||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 国信期货有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8.75 | 243.95 | 82.03 | 170.67 | 代收代付款、派付金等费用 | 非经营性往来 | |
| 国信期货有限责任公司 | 子公司 | 应收款项 | 215.50 | 215.50 | 承租收入 | 非经营性往来 | ||||
| 国信期货有限责任公司 | 子公司 | 应收款项 | 1,202.87 | 324.79 | 878.08 | 代销费用 | 经营性往来 | |||
| 国信弘业私募基金管理有限公司 | 子公司 | 应收款项 | 230.17 | 230.17 | 房租收入 | 经营性往来 | ||||
| 国信证券(香港)金融控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 47.34 | 87.09 | 48.02 | 66.41 | 代收代付款 | 非经营性往来 | ||
| 国信证券(香港)经纪有限公司 | 子公司 | 应收款项 | 25.38 | 25.38 | 代扣代缴 | 非经营性往来 | ||||
| 国信咨询服务(深圳)有限公司 | 子公司 | 应收款项 | 201.48 | 201.48 | 房租收入 | 经营性往来 | ||||
| 国信咨询服务(深圳)有限公司 | 子公司 | 应收款项 | ***.58 | 66.49 | 11.09 | 职工食堂费用 | 非经营性往来 | |||
| 国信资本有限责任公司 | 子公司 | 应收款项 | 91.24 | 91.24 | 房租收入 | 经营性往来 | ||||
| 国信资本有限责任公司 | 子公司 | 应收款项 | 59.60 | 59.60 | 职工食堂费用 | 非经营性往来 | ||||
| 国信证券资产管理有限公司 | 子公司 | 应收款项 | 253.52 | 253.52 | 房租收入 | 经营性往来 | ||||
| 国信证券资产管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 445.34 | 857.71 | 415.04 | 888.01 | 代销费用 | 非经营性往来 | ||
| 国信证券资产管理有限公司 | 子公司 | 应收款项 | 167.03 | 131.48 | 35.55 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 鹏华基金管理有限公司 | 联营企业 | 应收款项 | 1,042.04 | 11,060.27 | 10,998.85 | 1,102.46 | 体位留金收入/代借金融产品流动性服务收入 | 经营性往来 | |
| 深圳市国信弘业新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收款项 | 153.54 | 118.55 | 153.54 | 118.55 | 私募基金存续收入 | 经营性往来 | ||
| 川投高升新区重庆广晟创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收款项 | 34.48 | 140.81 | 92.71 | 79.58 | 流动基金存续收入/外包服务收入 | 经营性往来 | ||
| 深圳中集弘晟久富普通私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收款项 | 50.00 | 50.00 | 私募基金存续收入 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市深油特别合作区暂时闲置私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收款项 | 105.77 | 105.77 | 私募基金存续收入 | 经营性往来 | ||||
| 岳阳九号科技创新投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收款项 | 108.00 | 108.00 | 私募基金存续收入 | 经营性往来 | ||||
| 张家港弘融产业资本母基金合伙企业(有限合伙) | 合营企业 | 应收款项 | 5,662.92 | 252.90 | -0.01 | 5,915.83 | 私募基金存续收入 | 经营性往来 | ||
| 深圳市鹏扬弘盛绿色产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合营企业 | 应收款项 | 54.25 | 148.77 | 128.23 | 74.79 | 私募基金存续收入/外包服务收入 | 经营性往来 | ||
| 宿江县国信运东数字经济产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 合营企业 | 应收款项 | 15.29 | *5.95 | 89.75 | 1.49 | 私募基金存续收入 | 经营性往来 | ||
| 深圳市弘盛弘实新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合营企业 | 应收款项 | 100.82 | 198.36 | 199.45 | 99.73 | 私募基金存续收入 | 经营性往来 | ||
| 深圳市弘格瑞展执行产业私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 合营企业 | 应收款项 | 6.84 | 13.46 | 13.53 | 6.77 | 私募基金存续收入 | 经营性往来 | ||
| 天津市弘鼎天宝海河体验论测产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 合营企业 | 应收款项 | 15.17 | 15.17 | 私募基金存续收入 | 经营性往来 | ||||
| 温州市赫润产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合营企业 | 应收款项 | 30.85 | 60.70 | 61.03 | 30.52 | 私募基金管理收入 | 经营性往来 | ||
| 北京未来科学城博讯新能源及制造产业股权投资基金(有限合伙) | 合营企业 | 应收款项 | 4.56 | -14.37 | 11.27 | 7.66 | 私募基金存续收入 | 经营性往来 | ||
| 昆明弘盛(扬州)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合营企业 | 应收款项 | 43.19 | 10.88 | 32.31 | 私募基金存续收入 | 经营性往来 | |||
| 华润国投信托有限公司 | 持有本公司5%以上股份的法人 | 应收款项 | 26.90 | 137.04 | 69.69 | 94.25 | 投资顾问(代销金融产品) | 经营性往来 | ||
| 华润深国投信托有限公司 | 持有本公司5%以上股份的法人 | 其他应收款 | 7.14 | 7.14 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 华润普天基金资产有限公司 | 公司章章担任该公司董事长 | 应收款项 | 2.56 | 12.04 | 8.16 | 6.44 | 账户保证金收入 | 经营性往来 | ||
| 南方基金管理股份有限公司 | 深投辉章事担任该公司董事 | 应收款项 | 317.90 | 1,815.87 | 1,948.79 | 184.98 | 账户佣金收入/代销金融产品/流动性服务收入 | 经营性往来 | ||
| 弘逸人寿保险股份有限公司 | 深投辉章事担任该公司董事 | 应收款项 | 570.28 | 18.04 | 570.30 | 18.02 | 保位佣金收入 | 经营性往来 | ||
| 国寿财通证券股份有限公司 | 深投红筹专担任公司董事 | 应收款项 | 281.61 | 76.86 | 204.75 | 期权权利金 | 经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 8,531.80 | 18,363.99 | - | 16,834.33 | 10,061.46 |
公司法定代表人：
纳张
主管会计工作的负责人：邓舸会计机构负责人：周先增
周光增 光增周
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