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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江西世龙实业股份有限公司
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西世龙供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 97,954,205.18 | - | - | - | 97,954,205.18 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 江西电化乐丰化工股份有限公司 | 公司间接股东乐平市泊洋欣企业管理中心(有限合伙)的子公司,且电化乐丰亦为公司间接法人股东 | 应收账款 | 3,630,877.97 | 3,915,131.45 | - | 1,582,681.00 | 5,963,328.42 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 江西宏柏新材料股份有限公司 | 公司董事长、总经理汪国清为其间接股东且担任其董事、公司间接自然人股东吴华为其间接股东 | 应收账款 | 1,375,264.12 | 11,092,121.10 | - | 10,813,131.22 | 1,654,254.00 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 江西江维高科股份有限公司 | 关联方江西宏柏新材料股份有限公司的全资孙公司 | 应收账款 | 130,666.80 | 197,591.80 | - | 328,258.60 | - | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 乐平东豪气体有限责任公司 | 公司控股股东江西电化高科有限责任公司董事郎丰平实际控制的企业 | 应收账款 | 119,913.31 | 1,177,612.00 | - | 1,110,454.39 | 187,070.92 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 江西省博浩源化工有限公司 | 公司间接股东江西乐安江化工有限公司的全资子公司 | 应收账款 | 73,782.30 | - | - | 73,782.30 | - | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 迈图宏柏高新材料(江西)有限公司 | 公司关联方江西宏柏新材料股份有限公司的控股子公司 | 应收账款 | 154,809.60 | 2,607,879.90 | - | 2,709,241.90 | 53,447.60 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 江西宏科环保科技有限公司 | 关联方江西宏柏新材料股份有限公司的全资子公司 | 应收账款 | - | 341,412.60 | - | 261,331.40 | 80,081.20 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 江西电化乐丰化工股份有限公司 | 公司间接股东乐平市泊洋欣企业管理中心(有限合伙)的子公司,且电化乐丰亦为公司间接法人股东 | 应收票据 | 562,467.75 | 946,183.87 | - | 672,709.76 | 835,941.86 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 江西宏柏新材料股份有限公司 | 公司董事长、总经理汪国清为其间接股东且担任其董事、公司间接自然人股东吴华为其间接股东 | 应收票据 | 7,046,946.17 | 6,013,615.08 | - | 7,046,946.17 | 6,013,615.08 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 江西江维高科股份有限公司 | 关联方江西宏柏新材料股份有限公司的全资孙公司 | 应收票据 | - | 49,856.35 | - | - | 49,856.35 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 乐平东豪气体有限责任公司 | 公司控股股东江西电化高科有限责任公司董事郎丰平实际控制的企业 | 应收票据 | 60,000.00 | 341,001.14 | - | 144,522.47 | 256,478.67 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 迈图宏柏高新材料(江西)有限公司 | 公司关联方江西宏柏新材料股份有限公司的控股子公司 | 应收票据 | - | 523,661.50 | - | - | 523,661.50 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 江西电化乐丰化工股份有限公司 | 公司间接股东乐平市泊洋欣企业管理中心(有限合伙)的子公司,且电化乐丰亦为公司间接法人股东 | 应收款项融资 | 301,967.00 | 436,497.13 | - | 477,009.42 | 261,454.71 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 江西宏柏新材料股份有限公司 | 公司董事长、总经理汪国清为其间接股东且担任其董事、公司间接自然人股东吴华为其间接股东 | 应收款项融资 | 1,450,536.30 | 4,770,295.71 | - | 1,991,470.82 | 4,229,361.19 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 乐平东豪气体有限责任公司 | 公司控股股东江西电化高科有限责任公司董事郎丰平实际控制的企业 | 应收款项融资 | 471,278.02 | 474,545.25 | - | 568,406.27 | 377,417.00 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 迈图宏柏高新材料(江西)有限公司 | 公司关联方江西宏柏新材料股份有限公司的控股子公司 | 应收款项融资 | - | 2,185,580.40 | - | 154,809.60 | 2,030,770.80 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 江西江维高科股份有限公司 | 关联方江西宏柏新材料股份有限公司的全资孙公司 | 应收款项融资 | - | 60,574.05 | - | 8,460.05 | 52,114.00 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 江西宏科环保科技有限公司 | 关联方江西宏柏新材料股份有限公司的全资子公司 | 应收款项融资 | - | 231,151.50 | - | 110,721.20 | 120,430.30 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 总计 | 113,332,714.52 | 35,364,710.83 | - | 28,053,936.57 | 120,643,488.78 | - | - |
注 1：江西省博浩源化工有限公司 2026 年 1-6 月偿还累计发生金额为应收账款本期核销金额，该公司已于报告期内完成工商注销； 法定代表人：汪国清 主管会计工作负责人：潘妙华 会计机构负责人：潘妙华
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