证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2026-047

债券代码：127059

债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)2310 号)同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)52,975,326 股，发行价格为6.89 元/股，募集资金总额为人民币 364,999,996.14 元，扣除保荐承销费用人民币 5,292,499.94 元（不含增值税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含增值税发行费用人民币1,799,853.37 元，募集资金净额为人民币 357,907,642.83 元。上述募集资金于2025 年12 月4 日汇入公司开立的募集资金专用账户中，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2025]第ZB11786 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截止 2026年6月30日，本公司有2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

注：中国银行股份有限公司运城分行稷山支行没有签署募集资金监管协议的权限，本次由上级分行中国银行股份有限公司运城分行签署《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》（深证上〔2026547 号）等有关法律、法规和规范性文件以及《山西永东化工股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《山西永东化工股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金的存放、管理与使用进行专户管理。2025 年12 月，公司与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行、中国银行股份有限公司运城分行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入到募投项目的建设。截止 2025 年 12 月 15 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为41,681,706.12 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 1,578,278.61 元，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2026]第ZB10021 号），截止2026年6月 30 日，上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额已经以募集资金进行置换。

公司于2026 年3月 16 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 41,681,706.12 元及支付发行费用的自筹资金1,578,278.61 元，保荐机构中德证券有限责任公司出具了《中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2026 年4月 27 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型现金管理产品，未到期产品额度在不超过 2 亿元前提下资金可滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

报告期内，公司使用闲置募集资金用于购买保本型现金管理产品情况如下表：

（六）节余募集资金使用情况

截止 2026年6月30日，因募投项目尚未实施完毕，故本期公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用募集资金未来将投入募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：山西永东化工股份有限公司

单位：元

注：表中“募集资金总额”、“募集资金承诺投资总额”均为募集资金总额扣除各类发行费用后的募集资金净额人民币 357,907,642.83元。